Обзор Рынка за неделю от 3.6.22 г. и дальнейшие перспективы
Опубликовал Роман, Июнь 4, 2022г., в 10 : 14 ДП Распечатать
Доллар и евро вновь снизились.
Доллар с 66,7 до 60,95 руб., а евро с 69,69 до 64,75 руб.
Нефть почти $120.
Индекс РТС вновь в плюсе, а IMOEX в минусе.
Новые годовые минимумы по акциям Яндекса.
И другие факты о движениях цен на Московской бирже за прошедшую неделю по акциям, индексам, доллару, евро, золоту и нефти.
А также дальнейшие перспективы, что ожидать дальше?
Индекс IMOEX.
В прошлом еженедельном обзоре говорил и писал «Если в начале недели продолжится рост, тогда значимые уровни в районе 2500 п. могут оказать сопротивление».
Как видим, рынок сразу развернулся вниз по индексу IMOEX, и фактически всю неделю снижался. В пятницу выполнил цель снижения 2295п.
До следующей цели снижения (2280п.) не дошёл 7п. в минимуме пятницы (можно сказать, она почти достигнута).
В пятницу возникла новая цель снижения – 2215п., на пути к которой есть значимый уровень поддержки – 2229п. (минимум мая).
Следующий значимый уровень поддержки 2168п. (минимум апреля).
С повышенной вероятностью эти значимые уровни поддержки могут сработать и развернуть рынок вверх. Чем ближе к ним рынок подойдёт, тем интереснее может сложиться ситуация для входа на рост.
Значимые уровни сопротивления: 2440п., 2490п. и 2506п.
Индекс РТС.
В предыдущем еженедельном обзоре писал и говорил «не исключено, что разворот вверх может произойти сразу с начала торгов в понедельник».
И именно по такому варианту и пошли события разворачиваться.
Крутой рост в понедельник, боковик во вторник-четверг, попытка уйти вниз в пятницу, но уже вечером (в пятницу) разворот вверх.
Итог пятницы и недели положительный.
Ближние значимые уровни поддержки: 1163п., 1130п. и 1070п.
Ближние значимые уровни сопротивления: 1234п., 1312п. и 1324п.
По фьючерсу на индекс РТС ситуация схожая с индексом РТС.
Тоже разворот вверх произошёл сразу с начала торгов недели. И также итог пятницы и недели положительный.
Ближние значимые уровни поддержки: 113 тыс.п., 111 тыс.п. и район 107тыс.п.
Ближние значимые уровни сопротивления: 121тыс.п., 125-126 тыс.п.
Небольшое смещение вероятности в пользу роста.
DJI неделю провёл в сравнительно узком боковике.
Чуть более вероятен выход вниз, хотя пока не однозначно.
По анализируемым голубым фишкам разнонаправленные итоги недели.
Норникель.
Немного подрос за прошедшую неделю.
Ближние значимые уровни поддержки прежние: 19600 руб. (минимум мая месяца) и 19288 руб. (минимум апреля).
Если успешно преодолеет максимум прошедшей недели (20500 руб.), тогда может дойти до значимого уровня сопротивления 21050 руб.
Следующие значимые уровни сопротивления прежние: 21700 руб. и 21850 руб.
Пока ситуация не однозначная, даже чуть больше в пользу снижения (в район минимумов мая или даже апреля).
В пятницу ожидается скачок цены вниз по Норникелю в связи с закрытием реестра акционеров под выплату дивидендов. Размер дивидендов 1166 руб. Соответственно, от цены закрытия четверга открытие в пятницу примерно будет на 1100-1200 руб. ниже.
Если от текущих цен (3 июня), то как раз попадаем с таким скачком близко к минимумам апреля.
Газпром.
Ниже минимумов пятницы предыдущей недели уходил незначительно, и всю неделю провёл в сравнительно узком боковике.
Ближний сильный значимый уровень сопротивления прежний – 305 руб.
Ближний значимый уровень поддержки -290,25 руб., следующий прежний – 245 руб.
В случае успешного выхода вверх, цель роста близка к 320 руб.
Пока небольшое смещение вероятности в пользу роста.
Лукойл.
В понедельник с утра сходил чуть выше максимумов предыдущей недели, и тут же развернулся вниз.
Всю неделю снижался, и к концу недели подошёл близко к значимому уровню поддержки 3882 руб. (минимум мая).
Если от него успешно развернётся вверх, тогда цель роста будет близка к максимуму прошедшей недели.
Следующий значимый уровень поддержки прежний – 3682 руб. (минимум апреля).
Значимые уровни сопротивления: 4380 руб. и также район 4650-4800 руб.
Сбербанк.
В среду, 1июня, всего на 10 копеек обновил минимум мая, и попытался красиво развернуться вверх с целью близкой к 126 руб.
В пятницу снова подходил вплотную к 117 руб., и ещё есть шансы, что эта попытка разворота вверх может увенчаться успехом, такой сценарий пока видится чуть более вероятным.
Если всё же выйдет вниз, тогда не исключено нарушение и следующего сильного значимого уровня поддержки – 111,5 руб. (минимум апреля).
Ближние значимые уровни сопротивления: 126 руб., 131,5 руб. и 134,5 руб.
Роснефть.
По Роснефти писал и говорил в предыдущем еженедельном обзоре: «логичнее сначала откат или движение вниз, а затем возобновление роста».
С утра в понедельник ещё максимумы предыдущей недели Роснефть обновила, не дойдя до ближнего значимого уровня сопротивления всего 35 копеек. И практически сразу круто полетела вниз.
Всю неделю снижалась, и не доходила до ближнего значимого уровня поддержки 350 руб. (минимум мая месяца) всего 10 руб.
Следующий значимый уровень поддержки прежний – 341,2 руб.
В случае разворота вверх цели роста вновь окажутся выше 400 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления по-прежнему находятся в районе 415-430 руб.
Яндекс.
В среду 1 июня (в обзоре по рынку за май) писал и говорил «минимумы года по Яндексу могут быть обновлены».
Как видим, именно это и произошло уже в пятницу – установлен новый годовой минимум по акциям Яндекса 1366,4 руб.
После этого было хорошее движение вверх, но всё равно итог пятницы и недели отрицательный.
Если снижение возобновиться (пока это видится более вероятным), тогда район 1350 руб. может сыграть роль поддержки.
Ближний значимый уровень поддержки – 1366,4 руб. – минимум пятницы и прошедшей недели.
Ближний значимый уровень сопротивления 1708,6 руб., следующие – 1795 руб. и 1928,6 руб.
В целом по фондовому рынку России (индекс IMOEX и ETF, завязанные на индекс) ожидаю разворот на рост. Хотя пока ситуация не однозначная – может снижение ещё сколько-то быть продолжено.
Фьючерс на Золото.
В небольшом минусе по итогу недели.
В целом сейчас в боковике. В пятницу была попытка разворота вниз с целями $1837(ближняя) и $1822 (дальняя).
Ближний значимый уровень сопротивления прежний – $1874,4.
В случае его успешного преодоления можно ожидать рост с целями в район трёх значимых уровней сопротивления: $1920-1935.
Значимые уровни поддержки: 1832,6 (минимум прошедшей недели) и $1817 (минимум мая), и, конечно, минимум года – сильный значимый уровень поддержки.
Фьючерс на Евро/Доллар.
В предыдущем еженедельном обзоре писал и говорил: «более вероятно пока движение между этими значимыми уровнями. Успешный выход вверх или вниз из этого диапазона в ближайшие дни менее вероятен».
Как видим, хорошо его поносило и вверх, и вниз.
Сначала сходил вниз, и установил новый годовой минимум 1,0146 (немного уйдя ниже минимума предыдущей недели).
Затем снова крутой разворот вверх, и в максимуме сходил чуть выше обоих ближних значимых уровней сопротивления.
При этом успешно выйти ни вниз, ни вверх из обозначенного диапазона не удалось (как и ожидалось).
В пятницу была попытка разворота вниз с целями близкими к годовым минимумам.
Если всё-таки получится успешный выход вверх, тогда цель роста 1,111. Достижение таких уровней на следующей недели видится маловероятным.
Да и в целом действует глобальная тенденция на ослабление евро относительно доллара.
Доллар/Рубль и Евро/Рубль.
В предыдущем еженедельном обзоре говорил и писал: «более вероятно, что основное движение вверх по доллару и евро уже позади, и пора готовиться к противоположному сценарию».
И, как видим, этот «противоположный сценарий» не заставил себя долго ждать – в понедельник и доллар и евро пошли вниз. Итог прошедшей недели отрицательный.
Значимые уровни сопротивления: по евро 71,7 руб., по доллару – 67,5 руб.
Значимые уровни поддержки: по евро 57,1 руб., по доллару – 55,8 руб.
Более вероятно, что пока между этими значимыми уровнями и будут идти колебания цен.
Если и далее успешно продолжится снижение, начатое на этой неделе, тогда цели получаются близки к нижней границе диапазона, т.е. к к годовым минимумам.
Фьючерс на нефть Brent июльский.
Продолжил рост на прошедшей неделе, закрытие позитивное.
Если успешно преодолеет ближний значимый уровень сопротивления $120,3, тогда ближняя цель роста близка к $123, а следующая попадает в район $127.
Волатильность остаётся повышенной практически почти по всем инструментам. Учитывайте это в своей биржевой торговле.
Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются
- в Телеграм-канале:
- в сообществе ВКонтакте:
Чтобы точно не пропустить очередной выпуск, подписывайтесь на рассылку:
