Доллар по 30 когда? И что будет с ценами в рублях?

Опубликовал , Май 10, 2022г., в 17 : 06 ПП Распечатать

В марте прошлого (2021) года опубликовал статью «Что будет, если доллар по 30?»

Сейчас стало очевидно, что «доллар по 30» совсем не за горами, и может быть уже в этом году.

 

Сначала немного фактов и элементарной арифметики.

Всего за два месяца (от пиков марта) доллар и евро упали почти в два раза.

Доллар со 121,5 руб. доходил в минимуме начала мая до 65,3 руб.!

А евро со 132,4 падал до 69,1 руб.!

То есть, падение на 50-60 руб. примерно! Или почти в два раза!

 

Для падения с нынешних 65-75 руб. до 30-40 руб. нужно снижение на 35-40 рублей. И это тоже примерно в два раза.

До конца текущего 2022 года остаётся около 150 торговых дней.

Если в среднем падание будет всего на 20 копеек в день, то уже к концу года придём в район 40 руб. по доллару и евро.

А, если по 0,5 рубля в среднем? Тогда уже к осени курс может оказаться в районе 30-40 рублей!

И элементарные расчёты показывают, что прибыль с такого шорта можно получить порядка 50% и более.

 

Далее несколько цитат из прошлогодней статьи «Что будет, если доллар по 30?». Плюс, новые дополнения.

Примечание. Цитаты будут длинные, так как по сути в основном всё подтверждается.

 

Цитата №1. 

«С чего я взял, что доллар вообще будет снижаться?

Фундаментальные аргументы следующие:

  • Рубль сейчас признан самой недооценённой валютой в мире.
  • Рекордная эмиссия доллара, идущая в геометрической прогрессии.
  • Невозможность и неспособность ФРС США и далее поддерживать свою долларовую пирамиду за счёт продажи своих облигаций другим странам. Сейчас ФРС США приходится больше выкупать, чем продавать своих облигаций, и в том числе для этого, также «печатают» доллары.
  • Серьёзные проблемы в реальных секторах экономики, как в самих США, так и в других, так называемых, развитых странах, на которых и держится гегемония доллара.
  • В противовес этому видим значимые успехи России в реальных секторах экономики. В частности, в вооружении, в продовольствии, в атомной промышленности, в космической сфере. И в ряде других.
  • Стабильный профицит торгового баланса РФ.
  • Минимальная (за последние четверть века) зависимость России от доллара».

 

Как видим за прошедший год после написания статьи ситуация лишь усугубилась.

Инфляция и проблемы в реальных секторах экономики недружественных стран стали совсем очевидны невооружённым взглядом, и довели до самых масштабных военных действий на территории Европы со времён Второй мировой войны.

 

Цитата №2 из прошлогодней статьи:

« Если выше перечисленные аргументы верны, почему доллар уже сейчас не обвалится?

Потому что биржевыми котировками на порядок больше движут эмоции, а вовсе не расчёты и здравые аргументы. Также большое значение имеют целенаправленные манипуляции владельцев денег и их аффилированных лиц.

К примеру, как можно расчётами и здравым смыслом объяснить, что капитализация компании «Тесла» примерно равна капитализации десятка крупнейших мировых автопроизводителей? Притом, что доля «Теслы» на рынке ничтожна мала по сравнению с общим объёмом производимых и продаваемых автомобилей в мире.

Соответственно, для обвала доллара не хватает потери веры в него и потерю веры в гегемонию самих штатов».

 

Как видим, сейчас именно это и произошло – потеря веры в доллар и евро, а также и в самих «западных партнеров».

 

Почему вера в доллар и евро сейчас потеряна? 

Как известно, США и Евросоюз объявили (пока частичный) дефолт по своим обязательствам в долларах и евро, «заморозив» около 300 млрд. валютных резервов РФ.

Примечание. Дефолт – это отказ от исполнения своих обязательств.

И именно это и произошло в результате «заморозки» – отказ от обязательств на 300 млрд. долларов и евро! На такую сумму впервые.

 

После такого шага, в доллар и евро перестали верить уже не только в России, а также в Китае, Индии, в большинстве стран арабского мира, Африки, Южной и Центральной Америки.

К примеру, на днях новость вышла, что Китай проводит учения на случай введения против него аналогичных санкций.

 

Хорошо, в доллар и евро давно уже не особо верили, но ведь силам «коллективного запада» удавалось, несмотря ни на что, заставлять использовать именно их валюты – доллар и евро.

Что сейчас изменилось?

Почему в сами штаты сейчас уже нет той веры, которая ещё недавно была?

Да, вера уходила и уходит постепенно. И критический перелом уже произошёл.

Потому что не хватает их военной, информационной и в целом гибридной мощи, чтобы устанавливать свои порядки по всему миру, и, в частности, по периметру вокруг России и в самой России.

Авианосцы штатов не смогли напугать Северную Корею, и Ким Чен Ын не стал ни о чём договариваться с Трампом.

В Сирии ИГИЛ (запрещенный в России) был подавлен именно Россией и её вооружёнными силами.

В Нагорном Карабахе не получилось устроить беспредел – ситуация разрешилась в пользу проживающих там людей, и сейчас там миротворцы РФ.

Войска штатов выведены из Афганистана. Как известно, СССР вывел войска из Афганистана именно перед своим крушением и развалом. Аналогию улавливаете?

Потом также не получилось с майданами ни в Белоруссии, ни в Казахстане.

Сейчас не получается удушить России санкциями, так как за прошедшие годы очень много было сделано для этого в России. Карты «МИР», своя система вместоSWIFTа, опыт побед и примирения враждующих сторон в Сирии, новейшие виды вооружений. И многое и многое другое.

Сейчас мало кто сомневается, что и с территорией бывшей Украины вопрос будет решён в пользу мира, можно сказать, русского мира и России, в частности.

На ближайшую перспективу, конечно, будут определённые экономические потери в РФ.

Но на стратегическую (более дальнюю) перспективу этот успех однозначно принесёт большую выгоду, расширив сферу влияния России, как политическую, так и экономическую.

Переход на оплату в международных расчётах за рубли означает признание рубля в качестве мировой валюты. Пока этот процесс только начинается, но уже этот фактор однозначно в пользу укрепления рубля.

И этот фактор стратегически не менее значимый, чем победа в СВО.

 

Следующий вопрос, что будет с ценами в рублях, когда будет доллар по 30?

 

Цитата №3 из статьи марта 2021 года (самая длинная): 

«Что будет, если доллар по 30?

Столкнулся с таким видением, что человек начинает думать следующим образом. Если доллар упадёт, к примеру, в 2,5 раза – от нынешних примерно 75 руб. до примерно 30 руб. (75/30=2,5), тогда все товары подешевеют в 2,5 раза – т.е. сообразно снижению курса доллара.

Или хотя бы так должны снизиться заграничные турпутёвки, импортные автомобили, импортные смартфоны и т.п.

Спешу огорчить, этого не произойдёт.

Цены не упадут во столько же раз.

Да, чисто импортные товары могут снизиться в цене, но совсем не во столько раз, на сколько снизится курс доллара.

Когда доллар подешевеет, тогда и цены в долларах подорожают.
К примеру, вместо цены турпутёвки в 1000 долларов, она может начать стоить 2000 долларов. Да, не 2500, т.е. подешевеет в рублях, но не в 2,5 раза.

Большинство произведённых в России товаров и услуг при этом могут почти не измениться в цене в рублях. Какие-то компании возможно и смогут снизить цену, но в большинстве своём какого-либо заметного снижения цен не произойдёт.

К примеру, когда доллар упадёт, Вы же не захотите уменьшения своих рублёвых зарплат и доходов в соответствующее число раз, правильно?

Также точно и другие не захотят продавать свои товары сильно дешевле или пропорционально снижению доллара.

Повторюсь, реальная зависимость от доллара в России минимальна, цены сейчас у нас в рублях.

Это работает в обе стороны.

К примеру, последний выдающийся рост доллара был во второй половине 2014 года от 34 до 80 рублей в максимуме.

Примечание. К слову, всего за полгода основной рост прошёл, и также и основное снижение может быть столь же быстрым, когда для этого ситуация созреет.

Как раз осенью 2014 года присматривали себе новый автомобиль.

Выбирали не спешно, месяца два, посетив более десятка автосалонов, и сделав ещё больше тест-драйвов, посмотрев ряд видео в интернете, и поинтересовавшись мнением знакомых.

Выбрав, сделали заказ на конкретную модель и комплектацию.

Тогда цены на автомобили отслеживал, и хорошо помню, как долго их не поднимали автопроизводители, и, как следствие, продавцы в автосалонах.

И только после пика в 80 руб. последовал пересмотр цен.

К слову, успел тогда я среагировать. Увидев 80 руб. по доллару на графике, понял, что лучше не ждать заказанное авто конкретной комплектации. Поэтому поехали и купили из того, что было в наличии максимально близкое. И продали нам по старой цене, да ещё и с бонусами типа дополнительного комплекта зимней резины и прочего. Как потом узнал, это был последний проданный по старым ценам в этом салоне автомобиль.

Спустя три месяца, заглянул в тот же автосалон, и увидел, что цены подняли тогда примерно процентов на 30, а вовсе не в два раза. Т.е. рост доллара какое-то влияние оказал, но вовсе не то, которое можно было бы от этого события ожидать.

Аналогичная ситуация будет с ценами, когда доллар снизится.

Пока не сильно снизится, это мало кого убедит.

Когда всерьёз снизится (раза в два или более), только пойдёт пересмотр цен по отдельным товарным позициям. Но вовсе не сообразно изменению курса доллара.

Поэтому особо выгадать на снижении доллара для обычного человека вариантов не вижу.

При этом трейдер на бирже может сделать деньги на снижении (как говорят, зашортить).

К слову, в случае существенного снижения доллара индекс РТС сможет круто вырасти, и догнать, а, может, и перегнать по пунктам индекс ММВБ.

К примеру, до обвала фондового рынка 2008 года, индекс РТС в максимуме в пунктах был больше, чем индекс ММВБ.

По евро ситуация видится аналогичной».

 

Что можно ещё добавить к написанному выше?

Во-первых, важно понимать, что на рынке не бывает ничего равномерного. Не будут доллар или евро падать ни по 20 копеек в день, ни по полрубля.

Колебания будут существенные в обе стороны.

При этом господствующая тенденция на снижение очевидна.

И, чем выше доллар или евро отскочат вверх, тем интереснее по ним шорт для получения дохода на снижении.

 

При этом волатильность сейчас сверхвысокая по доллару и евро относительно рубля.

Соответственно, интересным выглядит «инвесторский вариант» шорта по доллару или евро относительно рубля.

 

Как это сделать?

Чисто на свои рубли (без плеча) продать доллары или евро, используя для этого бессрочный фьючерс на пару доллар/рубль или на пару евро/рубль.

Рисков при этом практически никаких нет, потому что зашортив на свои, можно пересидеть любые отскоки вверх.

Даже перекладываться не потребуется, так как фьючерс бессрочный.

 

Когда и на сколько затем по факту доллар и евро упадут, второй вопрос, так как прогнозировать конкретные сроки – самое неблагодарное занятие.

В зависимости от складывающейся ситуации, может быть, придётся и год-другой подождать своих пассивных 50% прибыли от такого шорта, а может быть уже осенью получится такой финансовый результат!

Разумеется, это моё видение и мои гипотезы, ситуация может меняться и прогнозы могут быть скорректированы.

Но пока падение доллара и евро идёт опережающими темпами по сравнению с моими прогнозами, сделанными в марте-апреле.

 

Повторюсь, индекс РТС растёт гораздо больше, когда рост рынка в целом (по индексу IMOEX) усиливается падением доллара. Хотя сейчас уместнее сказать, если падение доллара будет поддержано ростом рынка в целом по индексу IMOEX (ММВБ).

Но для индекса РТС нет бессрочного фьючерса, по крайней мере, пока нет.

С уважением, Юрий ВПотоке.

 

P.S. Если не хотите ждать месяцы и годы и хотите получать прибыль более регулярно, не зависимо от того, растёт рынок или падает, тогда изучите Эффективную Стратегию Биржевой Торговли.

Основные варианты:

  • Онлайн-тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» – самый популярный из бюджетных вариантов:

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/

  • Самый лучший, и, конечно, не бюджетный вариант – обучение в годовой индивидуальной ВИП-программе, если Ваше время стоит дорого, и Вы особо цените индивидуальный подход:

https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/

 

P.P.S. Также по любым вопросам можете обратиться, написав ответное письмо на письмо рассылки или через форму обратной связи на сайте.

Возможны индивидуальные консультации с самых азов – в частности, по настройке торгового терминала, и заканчивая продвинутыми вопросами практического применения Эффективной Стратегии Биржевой Торговли на практике.

Заметки

Добавить свой комментарий