Разбираемся с возможностями получить по Системе +200% за 3 месяца

Опубликовал , Июнь 1, 2021г., в 10 : 44 ДП Распечатать

Андрей (kan***32@mail.ru) в ответ на публикацию о результате Натальи из Самарской области в +208,4% написал следующее: 

«Добрый день, Юрий. Заинтересовало, сколько же надо проходить за сутки сделкой (-ками) шагов цены фьючерса РТС, чтобы получить такую прибыль за три месяца, как Наталья из Самары?

Исходные данные Натальи: торговля с 24.02.21 по 24.5.21 (3 месяца 66 торговых дней), вход с плечом 4-5…»

Далее у Андрея следуют смесь верных и ложных утверждений и расчётов, и их можно пропустить, сразу перейдя к ответу на поставленный вопрос.

На всякий случай процитирую остаток письма Андрея, если кому интересно:

(очевидно с количеством лотов?), 60% от депозита был вход в сделку (всегда не может быть, так как депозит рос. Скорее всего, в конце 3-го месяца торговли так было — предположим). 
Составляем небольшую модель в Excel и получаем, что ежедневно доход должен быть 830 шагов цены в сделке. При том, что 1 шаг цены = 10 пунктам на графике фьючерса РТС,  8300 пунктов нельзя пройти на графике цены за одну сделку.  Таких сделок должно быть больше 2-х за торговый день. Все удачные и каждый день. Из Вашей системы выходит максимальное количество сделок в день — 2 (в лонг и в шорт).
Если предположить, что сделка была одна в лонг с февраля по май 5-ю лотами, то доход получается (156550-138590=17950/10*15*5= 134625 руб), что меньше 208,4%. В формуле:
17950 — движение цены на часовом графике фьючерса РТС за 3- месяца,
10 — переводим в количество шагов цены из цены графика,
15 — средняя цена в рублях шага цены инструмента,
5 — количество лот в единственной сделке.
Что-то не сходится в исходных данных, плечах и количестве лотов в сделках Натальи из её письма с расчетами.
Не опровергаю конечный результат Натальи, но в ее исходных данных (лоты, плечи, количество сделок в сутки) – есть ошибка.
С уважением, Андрей».

Во-первых, очевидно, что не одна сделка нужна для такого результата — это даже нет смысла предполагать и что-то считать.

Во-вторых, конечно, всегда можно было входить примерно «60% от счёта», как выразилась Наталья, или примерно 4-5 плечом. Кто не даёт?

Предположим, на счёте есть 460 тыс.руб. при стоимости одного контракта на фьючерс индекса РТС 230тыс.руб. На свои деньги можно купить 2 контракта, с 4-м плечом 8, а с 5-м 10 контрактов.

В-третьих, по мере увеличения суммы объём можно также точно увеличивать. К примеру, имея на счёте вдвое большую сумму, а именно 920 тыс.руб. при стоимости контракта в те же 230тыс.руб. на свои получается уже 4 контракта, с 4-м плечом 16, а с 5-м 20 контрактов.

Да, для такого результата точно нужно не только плечо, а ещё и сложный процент.

Все выдающиеся результаты в сотни и более процентов прибыли используют и плечо, и капитализацию, это факт.

В-четвёртых, могло ли быть такое, когда, как говорится, «пруха», торговля идёт без убыточных сделок или с их минимальным количеством, которым можно просто пренебречь, как не оказывающим заметного влияния на результат?

- Да, и такое случается. К примеру, Павел из Ленинградской области в 2019 году (третий его год участия в Мастер-группе) за весь год получил всего 2 убыточные сделки! А у Натальи статистика супер-успешности пока всего три месяца, так что легко могло быть такое.

Далее просто факты.

На примере текущего фьючерса на индекс РТС (РТС-6.20) за период с 24 февраля по 24 мая 62 торговых дня, среднедневная волатильность 3107,9п.

Если торговать внутри дня, делая 1-2 сделки в день, тогда можно было бы именно на среднедневную волатильность и ориентироваться.

Торговля по Системе Юрия ВПотоке идёт по волнам, и корректнее посчитать, сколько цена прошла за эти волны.

Следующие факты.

За период с 24 февраля по 24 мая было 28 волн общей длиной 171350п.

То есть, теоретически или в идеале можно было за 28 сделок снять 171350п.

К примеру, берём волну с 4 по 15 марта. За 6 торговых дней (с 5 по 15 марта) цена прошла 14тыс.п. В реале, конечно, не войти по самому дну и не выйти на самой вершине. В данном примере точка входа по Системе была близко к началу волны, и даже с выходом по ССТ более 11тыс.п. от этого движения можно было снять за одну сделку без плеча, что составляет около 80% эффективности. Если поудачнее выйти, тогда и более 13 тыс.п. можно было снять с эффективностью более 90%.

Конечно, не каждую волну снимешь, и не везде будет столь высокая эффективность.

Возвращаемся к суммарным 171350п. за 28 волн фьючерса на индекс РТС за эти самые три месяца.

Понятно, что в реале, если половину этих движений в прибыль обернуть, точно будет супер-результат.

Даже, давайте, возьмём всего 30% эффективности.

Исходя из этого, давайте, посчитаем, сколько получится в среднем в день.

Делим 171350п. на 62 дня, получаем среднем в день цена фьючерса на индекс РТС в волнах Системы Юрия ВПотоке проходила 2763п.

Кстати, не намного меньше получилось в сравнении со среднедневной волатильностью, а сделок раза в три меньше.

Если возьмём эффективность на уровне всего 30%, тогда можно предполагать, что в среднем в день Наталья снимала 829п. (2763*0,3=829).

- Вопрос: «Можно ли получать в среднем в день всего 0,5% на движении фьючерса РТС, т.е. около 700-800п.? Или в 3,5 раза меньше, чем в среднем проходит фьючерс на индекс РТС в день в рамках одной волны?»

- «Конечно, можно!».

Итак, возьмём эти самые скромные 0,5% в день — с 4,5-м плечом получим 2,25%. И всего лишь за 20 дней или примерно месяц прирост получается +45%!

Если в следующий месяц снова увеличить счёт в 1,45 раза, тогда это даст благодаря капитализации или сложному проценту +110,25%!

Если и в третий месяц ещё раз увеличить счёт в 1,45 раза, то это даст +204,86%.

Это просто элементарная арифметика.

Итого. Чтобы получить +204% за три месяца с ежемесячной капитализацией, нужно в среднем день получать доход 2,25% или брать в среднем в день +0,5% от цены движения фьючерса на индекс РТС с плечом 4,5.

Понятно, что в реальной торговле (хоть с таким успешным результатом, хоть с другим успешным) всё не так равномерно происходит. В том числе, капитализация могла быть где-то чаще, где-то реже и т.д.

Сложный процент при правильном его применении творит чудеса, при неправильном может разорить.

Торговля по прописанной и лично проверенной Системе Юрия ВПотоке при правильном применении даёт отличное смещение вероятности в пользу прибыли, и доходы порядка 100-300% за год могут быть получены даже без капитализации и с более скромным 3-м плечом.

Обо всём этом и многом другом Вы можете узнать подробнее из книги и видео «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли».

Если с самыми азами в целом всё понятно, тогда лучшее решение – сначала инвестировать в себя и свои знания (которые, кстати, никто и никогда уже у Вас не отнимет). И пройти полноценное комплексное обучение Делу Биржевой Торговли. У Вас есть три возможности:

  1. Онлайн-тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» – самый популярный из бюджетных вариантов:
    https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
  2. Поскольку следующий поток тренинга ЭСтБТ стартует в сентябре, в дополнение рассмотрите спецпредложение и вариант начать освоение системы и стратегии самостоятельно в своём темпе по видеозаписям только что завершившегося потока тренинга в режиме «Наблюдателя»:
    https://yuriy-vpotoke.ru/products/trennab/
  3. И, наконец, самый крутой и дорогой соответственно вариант – это пройти обучение в полугодовой индивидуальной ВИП-программе: https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/

Комплексные варианты освоения ДБТ от Юрия ВПотоке – это Премиум-обучение, и, конечно, оно не для каждого.

И дело не только в деньгах, на комплексное освоение Дела Биржевой Торговли требуется не «пару дней», а от нескольких месяцев до года и более. К примеру, у Натальи получился обсуждаемый в этой заметке супер-результат на четвёртый год после прохождения обучения!

Хотя есть и другие примеры – Георгий из Красноярска, Павел из Ленинградской области, Андрей из Липецка – все трое участники Мастер-группы в своё время с первого года после прохождения полноценного обучения получили отличные результаты. Александр из Риги (тоже участник Мастер-группы в своё время) на второй год после прохождения полноценного обучения получил отличный результат.

С другой стороны, полученные знания Вы можете использовать и 10, и 20 лет, и более! В вузе 4-6 лет учатся, чтобы обычную профессию освоить и потом работать за зарплату, при этом платное обучение в вузе явно дороже обходится.

Выбирайте свой вариант:

С уважением, Юрий ВПотоке.

Заметки

1 Комментарий


  1. Андрей, 1 неделю тому назад Ответить

    Большое спасибо, Юрий, за разъяснения и корректировку расчетов.


Добавить свой комментарий