Обзор Рынка за неделю от 23.7.22 г. и дальнейшие перспективы

Опубликовал Роман, Июль 24, 2022г., в 20 : 45 ПП Распечатать

Рынок ожидаемо обновлял минимумы июля по индексу IMOEX – таким образом, ещё более интересные возможности открывались для долгосрочных инвесторов на прошедшей неделе.

Для среднесрочного и краткосрочного трейдинга, понятно, возможности есть всегда, и нынешнее время, конечно, весьма благоприятное.

Итак, основные итоги недели, и что далее ожидать от рынка.

Индекс IMOEX.

Ожидаемое движение вниз было. Повторюсь, IMOEXобновлял минимумы июля.

В конце недели хороший рост, хотя завершение недели в небольшом минусе (около -0,6%).

Может сколько-то вниз сходить, но обновление минимумов июля теперь стало заметно менее вероятным.

Ещё раз повторю мысль из предыдущего обзора.

«В целом район 2000п. или максимумы, показанные перед предыдущим кризисом 2008 года, могут развернуть рынок, если уже его не развернули».

Ближние значимые уровни поддержки: 2022п. и 1681п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 2128п., 2166п., 2188п., 2275п.

Индекс РТС.

В первой половине недели рос.

До поставленной цели роста не дошёл 8п.

Затем сработал ближний значимый уровень сопротивления, обозначенный в предыдущем обзоре, и возникло крутое движение вниз.

При этом была отработана поставленная в предыдущем обзоре цель снижения (на случай разворота вниз).

Цель ставилась, напомню, 1107п., в минимуме недели 1105п. показали.

В конце недели, как по индексу IMOEX, хороший рост, и завершение недели с около нулевым результатом (-0,06п.).

Также пока не исключаю отката-движения вниз.

При этом обновление минимумов прошедшей недели видится менее вероятным, чем движение вверх к максимумам прошедшей недели.

Хотя за оставшуюся неделю маловероятно выйти в плюс по итогу июля.

Ближние значимые уровни поддержки: 1105п., 1082п. и 1070п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 1208п. и 1230п.

Фьючерс на индекс РТС (сентябрьский).

В целом аналогично индексу РТС.

В первой половине недели рост, тоже не дошёл до своей цели роста, поставленной в предыдущем обзоре (119430п.) – порядка 1,5тыс.п.

Затем, как и ожидалось, сработали свои зоны сопротивления, и развернули рынок вниз. После крутого падения, в конце недели рост!

Неделя получилась в небольшом минусе, так как ещё увеличился разрыв с базовым активом – до почти 4тыс.п. (в масштабе фьючерса) вместо 2,5 тыс.п., которые были по итогу предыдущей недели.

Ближние значимые уровни поддержки: р-н 106-108 тыс.п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 118 тыс.п. и 122,5 тыс.п.

Также возможен откат вниз, хотя вряд ли нарушит обозначенную зону поддержки.

В случае успешного роста ближняя цель – р-н 117тыс.п.

Индексы США DJI и S&P500, как и ожидалось, рост немного продолжили, а в конце недели по ним наметился разворот вниз. Если успешно пойдёт вниз, то для начала можем увидеть приближение к минимумам июля.

По анализируемым голубым фишкам.

Норникель ещё снизился, подойдя вплотную к минимумам текущего года.

Либо развернётся от них, либо сделает ложный пробой.

Вариант успешного (существенного и надолго) ухода ниже минимумов 24 февраля видится очень маловероятным.

Газпром подрос, пока в рамках своего боковика.

Лукойл обновлял минимумы июля, но в конце недели хороший рост, и завершение торгов недели в символическом минусе.

Ожидания те же, что и по индексу IMOEX.

Сбербанк тоже обновлял минимумы июля, но совсем чуть-чуть (на 26 копеек). Итог недели около нулевой (-8 коп.).

Ожидания те же, что и по индексу IMOEX.

Роснефть подросла. В пятницу возникла цель роста в районе 349 руб. При этом торги завершились непосредственно перед значимым уровнем сопротивления, который может развернуть вниз.

Яндекс открылся в понедельник с гэпом вверх, и оставил его не закрытым по итогу недели (1642 руб.)!

По итогу недели хороший рост, и в случае его продолжения (что пока более вероятно), ближняя цель роста 1924 руб.

Повышенная вероятность, что совсем на рост развернулся, и уже не вернётся к 1642 руб.

Фьючерс на Золото.

Как и ожидалось, сначала снижение продолжил, а затем разворот вверх.

Итог недели положительный.

Если откатит вниз к показанному на прошедшей неделе минимуму (надо смотреть, как именно это произойдёт), может быть очень интересная ситуация для покупки.

Ближний значимый уровень поддержки $1690.

Ближние значимые уровни сопротивления: $1786, $1793, $1811.

Фьючерс на Евро/Доллар.

Чуток подрастал в начале недели, а в конце снова снижение к годовым минимумам, закрытие около 1.

Ближний значимый уровень поддержки (минимум года) – 0,9958.

Ближний значимый уровень сопротивления пока прежний – 1,022.

Доллар/Рубль и Евро/Рубль.

Как и ожидалось, снижение продолжили в начале недели.

В конце недели разворот вверх, и даже по итогу недели в небольшом плюсе закрылись.

Техническая цель роста по доллару 60,5 руб., по евро в теории выше 63 руб., но, учитывая, что между собой доллар и евро практически сравнялись, более вероятно, и уровни относительно рубля будут примерно одинаковыми.

Не исключаю, что снижение по доллару и евро может возобновиться, не доходя от указанных целей.

По фьючерсу на доллар/рубль разрыв с базовым активом ещё сократился, и сейчас уже менее 1,5 руб.

Фьючерс на нефть Brent.

В начале недели рост, а затем разворот вниз от той же зоны сопротивления ($108-110), которая уже срабатывала, и на которую указывал в двух предыдущих обзорах.

По итогу недели в небольшом плюсе.

Ближние значимые уровни поддержки: $101,55 и р-н $96.

Ближние значимые уровни сопротивления: р-н $108-110, р-н $114,5-117.

Пока более вероятно движение в диапазоне $100-108, хотя может и к $96 ещё раз сходить.

Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются