Трейдеру нужна диверсификация? Биржевая торговля обязывает торговать несколькими акциями, валютными парами, фьючерсами?

Опубликовал Роман, Сентябрь 20, 2021г., в 15 : 47 ПП Распечатать

Имеется ввиду торговля несколькими акциями или фьючерсами, чтобы была диверсификация по инструментам.

Если вкладываться в фондовый рынок на годы, тогда может иметь смысл собирать портфель из нескольких акций.

Потому что при таком варианте расчёт идёт на общий рост фондового рынка, и, благодаря диверсификации по финансовым инструментам, получается усреднение потенциальных доходов и возможных убытков.

В частности, может так случиться, что какая-то акция совсем не вырастет или даже упадёт на периоде в 10-20 лет. Или даже какая-то компания может обанкротиться, как, например, в своё время было с компанией «ЮКОС».

Какие-то акции могут оказаться в нулях или в небольшом плюсе. При этом большинство акций на достаточно длительном отрезке времени, скорее всего, дадут хороший рост. И в среднем у инвестора в рынок на долгие годы, скорее всего, получится тоже неплохой плюс.

Если инвестор начинает выгадывать и, как говорят, пересматривать свой портфель, продавая одни акции и покупая другие, фактически он становится тем же трейдером, выгадывающим, когда купить подешевле и потом продать подороже.

При этом надо заметить, что даже скальпер (трейдер, совершающий десятки и сотни сделок в день) по закону считается инвестором.

Так что и по факту, и по закону трейдер и инвестор в рынок (на месяцы и годы) – одно и то же.

Если трейдер делает десятки сделок в год или более и при этом торгует по прописанной и проверенной Стратегии Биржевой Торговли, тогда работают другие законы.

В системном интернет-трейдинге работает статистика по совершаемым сделкам, а не усреднение общего ожидаемого роста.

И по факту оказывается не так принципиально, каким именно финансовым инструментом торговать – годовая доходность по одной и той же хорошей Системе получается примерно одинаковая на разных инструментах! Проверено многократно.

Чтобы торговать сразу несколькими инструментами (акциями, фьючерсами, валютными парами), нужно успевать их все отслеживать, анализировать и своевременно делать сделки покупки и продажи.

Как можно торговать несколькими инструментами, например, для определённости, пятью враз?

Один вариант самый логичный – разделить капитал на пять равных частей, по каждому инструменту отслеживать ситуацию и делать то, что положено по Системе. В идеале, если суметь все пять одновременно отслеживать, своевременно принимать решения и делать сделки, должно получиться усреднение по общему результату. Предположим, по одной акции годовой доход 40%, по двум другим – по 50%, по четвёртой – 60%, а по пятой – 70%. В среднем получается 54% дохода на капитал, так как капитал также был поделён на пять равных частей. Но по факту успевать отследить пять инструментов и успеть по каждому из них вовремя войти и выйти, как положено по Системе, не получится.

Как правило, если рынок пошёл вверх, то все или почти все голубые фишки идут вверх. Если рынок пошёл вниз, то все или почти все голубые фишки пойдут вниз. И точки входа и выхода могут возникать одновременно или почти одновременно по нескольким инструментам враз.

Как следствие, обязательно будут пропуски входов, запоздалые и менее успешные входы и выходы. И результаты получатся не близкие к 50%, а могут получиться близкими, например, к 20% или даже к 10% по какой-то акции из-за этого, или даже в минус уйти.

Как говорит народная мудрость «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь!».

По факту, если попытаться торговать сразу пятью или десятью, то гарантировано пострадает качество, и результат получится хуже, чем на одном инструменте.

Другой вариант, виртуозно «жонглировать» выбранными инструментами. И входить в сделки то по одному, то по другому инструменту.

В теории – да, так можно что-то выгадать. На практике вопрос открытый, насколько хорошо это может получиться и даст ли это какую-то прибавку.

В каких-то случаях может получиться доход выше, но и времени, и эмоционального напряжения, и сил будет потрачено тоже в разы больше. А более вероятно, что получится наоборот, и вместо выгадывания получится «прогадывание», когда будете ставить не на ту «лошадку». И сколько сожалений будет, что не по той акции, например, вошли в позицию? «Другая-то вон как выросла!».

Кстати, ответ на вопрос: «Как не сожалеть, что пропустил крутой рост по одной из акций (валютной паре, фьючерсу)?» – это не пытаться гоняться за разными акциями (валютными парами, фьючерсами), а выбрать один лучший инструмент, изучить его «вдоль и поперёк» и им одним торговать!

Вывод. Если торгуете по проверенной Стратегии Биржевой Торговли, совершая десятки сделок в год или более, как правило, выгоднее выбрать один лучший инструмент, не пытаясь везде успеть, не «жонглировать» и не распылять свой капитал, своё внимание и время. Результат по факту на статистике, как правило, будет лучше! Затраты времени и сил явно меньше. Как следствие, Ваша эффективность будет точно выше!

Конечно, для реализации такого подхода для начала нужна эффективная стратегия биржевой торговли!