Основные базовые понятия. Лонг и шорт
Опубликовал Роман, Январь 8, 2017г., в 09 : 09 ДП Распечатать
Представляю Вам новый мини-видеокурс 2017г.
«Базовые понятия и Основы успешного Интернет-трейдинга».
Он почти полностью совпадает с первым уроком тренинга
«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли».
Из него Вы узнаете Основные Базовые понятия,
основные элементы Системы и Стратегии,
суть деятельности в трейдинге и многое другое.
Первое видео курса смотрите здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-baza-1ch/
Видео 3. Основные базовые понятия. Лонг и шорт.
Интернет-тренинг “Эффективная Стратегия Биржевой Торговли ” - https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
Книга “Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная, Куда Пойдет Рынок” - https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
Следующее видео серии “Базовые понятия и Основы успешного Интернет-трейдинга” смотрите здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-baza-4ch/
Следующая вещь, про которую уже упоминал, тоже простая базовая известная, но бывает не совсем понятная.
К примеру, было такое, что человек, давно торговавший на бирже, подходит и спрашивает: «Не понимаю, как же это торговать в минус?» Сначала я его вообще не понял. Как оказалось, он имел ввиду возможности получения дохода при снижении рынка, или позицию шорт.
Поэтому сейчас рассмотрим лонг и шорт.
Начнём с простой и всем понятной, так называемой, длинной позиции, которая также называется лонг.
Лонг – это когда сначала происходит покупка, а потом продажа. Идея: купить подешевле, а потом продать подороже. Всем с детства понятная знакомая логика. Все бизнесмены, коммерсанты, которые торгуют обычными товарами, на этом и зарабатывают. Они сначала покупают что-то подешевле, а потом продают подороже. И на этом получают прибыль.
Лонг или длинная позиция – устоявшееся название. Понятно, что, к примеру, акции Вы можете купить и держать их теоретически чуть ли не вечно, пока компания существует, поэтому и назвали длинная позиция. Хотя важно получить прибыль, просто владеть неинтересно, поэтому когда-то должен быть смысл продать.
Давайте рассмотрим пример, как это работает. Совсем всё просто. Предположим, купили 100 акций по одному рублю. Видите здесь график схематичный. Потом цена выросла до 1,2 рубля и, предположим, решили продать и зафиксировать прибыль.
Что произошло? На входе в сделку потратили 100 рублей по одному рублю, и приобрели 100 акций по одному рублю.
На выходе продали эти же самые 100 акций. Здесь прибыло, тут убыло, одинаковое количество – 100 единиц – финансового инструмента. Но сумели их продать уже дороже, по 1,2 руб. Получается, что 120 рублей выручили. Финансовый результат +20 рублей. А акций сколько купили, столько же и продали. Конечный результат по акциям 0.
| Активы | Вход | Выход | Результат |
| Деньги | –100 | +120 | +20 |
| Финансовый инструмент | +100 | –100 | 0 |
Подержали, потом продав, прибыль получили – сделали деньги чисто на движении цены вверх.
На фондовом рынке есть уникальная возможность. Нигде такого в жизни не встречается практически, кроме как на фондовом рынке в таких масштабах – это возможность сделать деньги на падении.
Итак, шорт или короткая позиция – это, когда сначала идёт продажа, а потом покупка! Идея сделать деньги на снижении: сначала продать дороже, а потом купить дешевле. Изначально некоторых такая возможность вводит в ступор. Бывало, меня спрашивали: «Как это так? Не понимаю, как это происходит».
На самом деле самый простой и лучший подход: вообще не думать о том, как это происходит, просто здесь так можно! Сначала можно продать, потом купить. В принципе на этом можно было бы поставить точку.
Но поскольку эти вопросы постоянно возникают, то давайте рассмотрим такой простой пример, на котором я объяснял своему другу «Как это так?».
Вот, Серёга, у тебя есть доски. Я прихожу к тебе и говорю: «Дай мне кубометр досок взаймы». Он отвечает: «Дам». А у меня есть желающий купить их дорого. Я беру у тебя кубометр досок, продаю ему, а завтра покупаю на базе кубометр таких же досок, и возвращаю тебе, купив дешевле. «Ты ко мне претензий не имеешь?» – спрашиваю. «Нет», говорит, «не имею». – Я деньги заработал? – Заработал!
То есть, теоретически и в обычной жизни такое может быть, но крайне редко, чтобы сначала продать, а потом купить.
На бирже можно, как на росте, также абсолютно аналогично делать деньги на снижении цены финансового инструмента.
Представьте себе, что Вы сначала продали 100 акций по 1,2 руб. А потом купили эти же самые 100 акций по одному рублю. То есть Вы, продав 100 акций по 1,2 руб., выручили 120 руб. деньгами. При этом Вы должны 100 акций. И у Вас в этот момент «–100» по финансовому инструменту. Потом, когда цена упала, Вы взяли и выкупили на рынке эти же самые 100 акций, чтобы вернуть свой долг по акциям, и соответственно у Вас стало -100+100=0. Вы приобрели +100 акций, суммарно, так как был долг «-100» акций, в итоге 0. Вы были должны, потом именно столько выкупили, и в итоге по акциям у Вас также ноль, как и в примере с лонгом. Но денег Вы затратили гораздо меньше, когда выкупали уже дешевле. Вы сначала выручили 120 рублей, 100 акций по 1,2 руб., а потом Вы потратили на выкуп 100 руб. на 100 акций по одному рублю. Соответственно финансовый результат получается те же +20 руб. По инструменту – 0, в итоге никто никому ничего не должен.
| Активы | Вход | Выход | Результат |
| Деньги | +120 | –100 | +20 |
| Финансовый инструмент | –100 | +100 | 0 |
Помните у нас в лонге было тоже самое, при изменении на те же самые 20 копеек, получался результат по деньгам +20 руб.. Финансовый результат один и тот же, что в лонг, что в шорт. Разумеется, это упрощённый пример, здесь не учтена плата за займ по акциям, комиссионные биржи и брокера. Только самая суть. Конечно, плата за займ, комиссионные биржи и брокера и затраты на спрэде немного меняют результат, но не сильно, если в таком масштабе.
Примечание. Если будете мельчить и пытаться, к примеру, зарабатывать 0,5% или даже меньше в одной сделке, то там уже будут существенную роль играть косвенные, и казалось бы небольшие затраты, возникающие на проскальзывании и на расходах на комиссионных бирже и брокеру. С этими вопросами подробно разберёмся в следующих двух уроках тренинга.
По акциям реально происходит займ, потому что акция – это частичка собственности предприятия, ей кто-то владеет, входя в короткую позицию, в шорт, Вы берёте её в займы, у кого-то берёте её.
Если будете торговать фьючерсами, то там нет займа, потому что это виртуальный актив, и фактически Вы просто ставите либо на рост, либо на падение.
Вообще у фьючерсов с акциями суть одна, и теми и другими можно почти одинаково торговать. Но есть много отличий на уровне терминов. Если Вас интересуют фьючерсы, а торговать ими реально выгоднее, изучите видео «Фьючерсы ФОРСТ. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать». Это отдельное платное видео. Если проходите тренинг целиком, то по плану тренинга Вы получите его к изучению в начале 2-ой части «Стратегия».
Повторюсь, в торговле на бирже акциями всё происходит автоматически: и займ, и возврат займа, поэтому можно вообще об этом не думать! Если Вам даёт торговый терминал сначала продать, значит, можно в шорт входить. Просто не по всем акциям и не всегда можно бывает в шорт.
И однозначно никаких проблем нет и не может быть с шортовой позицией на фьючерсах, так как там сам займ как таковой отсутствует – т.е. по фьючерсам шортить можно всегда.
Просто примите тот факт, что на бирже можно сначала продать, а потом купить. Такие условия. Таковы правила биржевой торговли. При этом если на акциях не всегда можно в шорт, то на фьючерсах реально всегда можно.
Технически разницы нет никакой: можете делать деньги, как на росте, так и на снижении.
Следующее видео серии “Базовые понятия и Основы успешного Интернет-трейдинга” смотрите здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-baza-4ch/
