Обзор Рынка за неделю от 27.8.22 г. и дальнейшие перспективы
Опубликовал Роман, Август 28, 2022г., в 09 : 48 ДП Распечатать
Рынок продолжил рост на прошедшей неделе. И вышел в плюс по текущему августу месяцу по индексу IMOEX.
Индекс РТС меньше вырос, но тоже в плюсе, как по итогу недели, так и по текущему августу месяцу.
Все анализируемые голубые фишки в плюсе по итогу недели.
Доллар и евро относительно рубля немного подросли за прошедшую неделю.
По паре Евро/Доллар небольшое снижение по итогу недели, соотношение ниже единицы по итогу недели.
При этом в рублях евро на несколько копеек больше доллара – 60,65 евро и 60,5 доллар по итогам торгов прошедшей недели.
Фьючерс на Золото снизился, хотя и была попытка разворота вверх.
Фьючерс на нефть Brent хорошо вырос за неделю, и снова нефть выше $100.
Индексы США, как и ожидалось, развернулись вниз.
Причём открылись с гэпом вниз в понедельник, и гэп этот остался незакрытым.
Крутой обвал пошёл. Закрытие торгов явно пессимистичное, и с большой вероятностью падение продолжится.
Далее подробнее по текущей ситуации и ожидания на ближайшие дни.
Индекс IMOEX.
Повторюсь, за прошедшую неделю вырос.
Цели роста, указанные в предыдущем Обзоре, можно сказать, выполнил.
Ставились цели в районе 2274-2279п., а в максимуме недели как раз 2274п., если округлить до пунктов.
Завершение торгов оптимистичное, поэтому ещё может рост продолжить. Следующая мини-цель роста, которая может возникнуть, 2312п.
Дальняя цель 2389п., но маловероятно к ней прийти на следующей неделе.
Если развернётся вниз, ближняя цель снижения 2224п., следующая – район 2170-2180п.
Ближние значимые уровни поддержки прежние: 2174п., 2165п., 2117п. и 2052п.
Ближние значимые уровни сопротивления: 2321п. и 2420п.
Индекс РТС.
Повторюсь, немного подрос.
Попытка разворота вниз уже была, и до ближней цели (1167п.) не дошли менее 5п.
Если пойдёт движение вниз, следующие цели снижения 1141п. и 1106п.
В целом потенциал текущего роста не исчерпан, поэтому может быть и его продолжение. Конечно, учитывайте стоящие на пути значимые уровни.
Ближние значимые уровни сопротивления: 1208п. (сильный) и 1230п.
Ближние значимые уровни поддержки: 1094п. и 1069п.
Фьючерс на индекс РТС (сентябрьский).
Тоже подрастал, успешно выполнив и перевыполнив цель роста (114,6тыс.п.), указанную в предыдущем обзоре.
По итогу недели в символическом плюсе.
В отличие от индекса движение вниз было хорошее, и ближняя цель снижения была перевыполнена.
Разрыв с базовым активом сейчас около 5,5 тыс.п. (в масштабе фьючерса) – увеличение по сравнению с итогами предыдущей недели на тысячу пунктов.
При этом до окончания действия фьючерса остаётся менее трёх недель.
15 сентября сентябрьский фьючерс и индекс РТС сравняются.
Если индекс РТС никак не изменится, лонговая позиция получит прибыль порядка 5 тыс.п.(!) или около 4% (или порядка 70% годовых).
Если снижение продолжится (или возобновится, смотря в каком масштабе посмотреть), следующие цели снижения – 109,2тыс.п. и р-н 108тыс.п.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 116,5 тыс.п., 118 тыс.п. и 122,4 тыс.п.
Ближние значимые уровни поддержки: 111,1 тыс.п., 107,7тыс.п. и 104,2 тыс.п.
Норникель.
Ближняя цель, обозначенная в предыдущем обзоре, выполнена.
Следующая цель, можно сказать выполнена – ставилась цель около 15,8тыс.руб., а в максимуме недели 15788 руб.
Слабовосходящее движение продолжилось.
На движении вниз во второй половине недели немного не дошёл до возникшей цели снижения 15170 руб. (минимум пятницы 15202 руб.).
По итогу недели в символическом плюсе.
По августу пока в заметном минусе.
Возможно и на следующей неделе продолжение слабовосходящего движения, хотя конец этого и начало следующего месяца могут внести свои коррективы.
Ближние значимые уровни поддержки: 14980 руб., 14702 руб., 14300 и 14200 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления: 16,4тыс. руб. и 17тыс. руб.
Газпром.
Немного тоже немного подрос.
И также по августу пока в заметном минусе.
Ближнюю цель роста (183 руб.), указанную в двух предыдущих обзорах, выполнил (и перевыполнил). До следующей цели (192 руб.) явно не дошёл.
Ближний значимый уровень поддержки: 172,29 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 192 руб., и район 199-206 руб.
На случай продолжения роста пока эту же цель, близкую к 192 руб. и стоит иметь ввиду. Сейчас имеется смещение вероятности в пользу роста.
Лукойл.
Хорошо подрос по итогу недели. И по августу сейчас явно в плюсе.
При этом до целей роста, поставленных в предыдущих обзорах – 4200 руб. и 4400 руб. пока не дошёл – значимые уровни сопротивления играют свою роль.
Ближние значимые уровни сопротивления: 4150, 4207, 4329 и 4380 руб.
Ближние значимые уровни поддержки прежние: 3659 руб. и 3482 руб.
Сбербанк.
Подрос на прошедшей неделе, продвинувшись к поставленной в предыдущих обзорах цели (134,79 руб.).
По августу пока в небольшом минусе. Если рост продолжит в ближайшие три дня, легко может выйти в плюс.
Пока смещение в пользу роста.
Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 134,79, 137,1 и 142,35 руб.
Ближние значимые уровни поддержки прежние: 122,24, 115,8 и 111,5 руб.
Роснефть.
Тоже хорошо подросла за прошедшую неделю, завершив торги непосредственно перед значимым уровнем сопротивления.
Сейчас в плюсе по августу.
Ближние значимые уровни поддержки прежние: 316,1 и 311,5 руб.,
Ближние значимые уровни сопротивления: 363,1 и 394 руб.
Если развернётся вниз, цель снижения ближняя – район 347 руб.
Закрытие торгов оптимистичное, при этом, повторюсь, на пути значимый уровень сопротивления.
Яндекс.
Тоже хорошо вырос за неделю.
На прошедшей неделе преодолел максимумы августа, и открылись цели, поставленные в предыдущем обзоре в районе максимумов июля (если точнее, то расчётная цель сейчас немного выше – 2191 руб.).
Понятно, что Яндекс сейчас в плюсе и по августу месяцу.
Ближние значимые уровни поддержки прежние: 1872 руб. и р-н 1800 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 2170 и 2247 руб.
Фьючерс на Золото.
Хорошо отскакивал вверх в середине недели. При этом движение вниз пока осталось в силе – завершение торгов пессимистичное.
По августу пока явно в минусе.
Если и далее снижение продолжится, остаётся в силе цель, поставленная в предыдущем обзоре в районе $1710. Следующая цель $1700. И дальняя, которая может возникнуть, $1688.
Поскольку попытка разворота уже была, чуть повышается вероятность разворота вверх. Пока ситуация больше в пользу снижения.
Ближний значимый уровень поддержки: $1690.
Ближние значимые уровни сопротивления: $1802 и р-н $1811.
Фьючерс на Евро/Доллар.
Как и предполагал в предыдущем обзоре, снижение продолжилось, и минимумы года были обновлены.
Причём произошло это уже в понедельник.
Во вторник были установлены новые годовые минимумы – 0,985по фьючерсу и 0,9865 по базовому активу (EURUSD_TOM).
Затем была попытка разворота вверх, и возникала цель роста в районе 1,01.
Но итог недели отрицательный, и пока остаётся смещение вероятности в пользу снижения.
Ближний значимый уровень поддержки – 0,985.
Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 1,016, 1,022 и 1,0398.
Доллар/Рубль и Евро/Рубль.
В предыдущем обзоре отмечал, цитирую «возможна попытка развернуться на рост, и для начала вернуться в эти же боковики».
Что и произошло на прошедшей неделе.
Закрытие торгов недели оптимистичное, поэтому возможно продолжение роста, начатого на прошедшей неделе.
По августу месяцу пока явно в минусе обе валютные пары, и маловероятно за три оставшихся дня эту ситуацию изменить. Как следствие, снижение потом может быть возобновлено.
Ближний значимый уровень поддержки по Доллару/Рублю 57,7 руб., а по Евро/Рублю 58,53 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления по Доллару/Рублю 61,69, 62,67 и 64,96 руб., а по Евро/Рублю 63,06, 63,94 и 66,65 руб.
Фьючерс на доллар/рубль и евро/рубль.
Фьючерс на доллар торгуется чуть выше самой валютной пары (на 0,4 руб. примерно), а фьючерс на евро чуть ниже своего базового актива (на 0,3руб. примерно).
В целом ситуации схожие с валютными парами.
По фьючерсу на Доллар/Рубль ближний значимый уровень поддержки по фьючерсу на Доллар/Рубль 58754 руб., а ближние значимые уровни сопротивления по Доллару/Рублю 62950, 64691 и 66740 руб.
Фьючерс на нефть Brent.
В понедельник ещё хорошо сходил вниз, и приближался к минимумам августа.
Затем крутой разворот вверх.
И, не смотря на движение вниз в четверг и в первую половину дня в пятницу, очень хороший рост получился по итогу недели.
По августу пока в минусе.
По октябрьскому фьючерсу ситуация схожая (сентябрьским фьючерсом), даже ближние значимые уровни почти не отличаются.
Ближние значимые уровни поддержки находятся в р-не $98,3-98,7.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н $102,3 и чуть выше, и р-н $105-106,3.
Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются
- в Телеграм-канале:
- в сообществе ВКонтакте:
- на ютуб-канале (только видео):
https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/
Чтобы среди первых получить очередной обзор по рынку, подписывайтесь в рассылку:
