Обзор рынка от 25.12.22г. Падение рубля. Рост нефти и ряда акций

Опубликовал , Декабрь 26, 2022г., в 08 : 59 ДП Распечатать

 
◆ В предыдущем обзоре, неделю назад, писал и говорил: «Волатильность увеличилась…, и стала нормальной».

◆ И уже в понедельник прошедшей недели волатильность ещё больше возросла.

  • Особенно круто «зажигали» валютные пары доллар/рубль и евро/рубль.
  • Благодаря движухе по доллару повышенная волатильность была по индексу РТС и по фьючерсу на индекс РТС.
  • По индексу IMOEX во вторник, 20 декабря, было открытие с широким гэпом вниз благодаря дивидендному гэпу вниз и падению акций Лукойла.

 
Чтобы среди первых получить очередной обзор рынка, подписывайтесь на рассылку:

Политика конфиденциальности



 

■ В целом рынок снизился (по индексам IMOEX и РТС), а доллар и евро выросли.

 

Индекс IMOEX по итогу недели показал символическое снижение -0,4%.

  • В минимуме недели показал 2070п. Таким образом, цель снижения (2083п.), поставленная в предыдущем обзоре, была успешно выполнена.
  • Ближним значимым уровнем сопротивления остался

гэп с 14 на 15 декабря.

 

■ Индекс РТС — падение -7,2% за неделю.

  • Оставил ещё один гэп вниз, на этот раз с 16 на 19 декабря.
  • Поставленная в предыдущем обзоре цель снижения (984п.), была существенно перевыполнена.
  • В минимуме недели было 922п. – падение достигало 11% внутри недели. Это очень много.
  • Разворот вверх был от минимума 10 октября. Рост от минимума недели до максимума пятницы почти 7%!
  • Далее чуть более вероятным видится снижение в район 920-900 пунктов, а потом разворот вверх.

Но может и не вернуться к минимумам прошедшей недели, и раньше пойти на рост.

 

Фьючерс индекса РТС (мартовский) торгуется значительно выше базового актива.

Расхождение достигало (в масштабе фьючерса) 5000-6000 пунктов! Это очень много. По итогу торгов прошедшей недели на 3000 пунктов выше. Тоже много.

В целом движения схожие с индексом.

Логичным видится сначала движение вниз хотя бы в район минимумов прошедшей недели.

 

Большинство анализируемых акций в плюсе по итогу недели.

 

  • Норникель вырос, подойдя вплотную к значимому уровню сопротивления. Тем самым успешно отработал цель роста, поставленную в предыдущем обзоре. От значимых уровней сопротивления может быть разворот вниз.

 

  • Газпром в символическом плюсе.

При этом внутри недели обновлял минимумы ноября и декабря.

Свеча пятницы выглядит, как заявка на разворот вверх с оптимистичной целью роста в районе 170₽.

 

  • Лукойл хорошо вырос на прошедшей неделе — с учётом 793 ₽ ожидающихся к выплате дивидендов +5% получается.

Примечание . 4010+793=4803₽ была бы цена, если бы не ожидающиеся к выплате дивиденды. Завершение торгов предыдущей недели было 4580₽. Прибавка 223₽ или почти +5%.

После столь широкого гэпа вниз развернуться на рост бывает весьма непросто. И более логичным видится снижение хотя бы в район минимумов прошедшей недели.

 

  • Сбербанк подрос, красиво развернувшись от значимого уровня поддержки, тем самым оправдав ожидания, высказанные в предыдущем обзоре. Цель роста близка к 143₽.

 

  • Роснефть тоже выросла, также красиво развернувшись от своего значимого уровня поддержки. И даже попыталась выйти вверх из диапазона 325-345₽. Пока неуспешно, поэтому может снизиться в район 330₽.

Если всё же удастся продолжить рост, цель получается близка к 364₽ (район максимума ноября).

 

  • Яндекс — единственный из анализируемых фишек немного снизился. За прошедшую неделю -0,8%.

Пока смещение вероятности в пользу снижения.

 

◆ По ныне действующим трендам в основном без изменений.

 

■ Индексы США S&P500 и DJI.

  • DJI — в небольшом плюсе за неделю, а S&P500 —в небольшом минусе. Пытаются развернуться вверх. Пока неоднозначно, получится ли.

 

■ Евро.

В предыдущем обзоре отмечал, что «рост продолжило, причём с ускорением».

На прошедшей неделе волатильность кратно возросла,

  • Завершение торгов 75,7₽, за неделю +6,6₽ или +9,5%!
  • В предыдущем обзоре указывал на дальнюю цель роста в районе 80₽. И отмечал, что маловероятно достижение таких уровней.
  • В максимуме прошедшей недели было 77,11₽. И сейчас район 80₽ уже не видится чем-то далёким и недостижимым.
  • Максимум прошедшей недели может оказать сопротивление.
  • Фьючерс торгуется на 3,5₽ ниже (в масштабе базового актива).

Очень большое расхождение. Многие годы до этого фьючерсы на доллар/рубль и евро/рубль обычно торговались заметно выше своих базовых активов.

 

Доллар также круто ускорился в своём росте, и тоже круто откатывал вниз в четверг и пятницу.

  • Завершение торгов на 70,2₽ — +5,5₽ за неделю или +8,5%!

Ближняя цель роста значительно была перевыполнена.

  • В случае успешного продолжения роста дальняя цель — 76,6₽.
  • Также максимум прошедшей недели может оказать сопротивление, и не факт, что его удастся преодолеть.

 

Фьючерс Доллар/рубль (мартовский) — ситуация схожая.

Торгуется почти на рубль ниже базового актива (в масштабе базового актива).

 

Евро/Доллар, фьючерс мартовский.

  • Обновил максимумы декабря. По итогу недели в символическом минусе.
  • Более существенное движение вниз по-прежнему напрашивается.
  • Повторю мысль из предыдущего обзора. Если сможет рост продолжить, то выше 1,07 уйти маловероятно.

 

■ Золото, фьючерс мартовский.

  • Как и предполагал в предыдущем обзоре, тренд восходящий слабый был продолжен.

Также была успешно отработана ближняя цель роста (в районе максимума предыдущей недели).

  • Похоже, что исчерпал свой потенциал роста. Далее более вероятен боковик или даже может быть перелом на нисходящий.

 

Нефть Brent, фьючерс январский.

  • Разворот на рост произошёл и перелом тренда на восходящий слабый.
  • Если успешно пойдёт вверх, следующая цель — $87,45.

 

◆ Значимые уровни смотрите в видео — отмечены на графиках анализируемых инструментов.

Чтобы среди первых получать очередной обзор по рынку, подписывайтесь в рассылку в первоисточнике:

https://y-vp.ru/eo

Там же найдёте видео обзора по рынку, и сможете прочитать полную текстовую версию.

 

Обзоры рынка обычно дублируются

  • в Телеграм-канале:

https://t.me/yuriy_vpotoke

  • в сообществе ВКонтакте:

https://vk.com/yuriy_vpotoke

  • на ютуб-канале (только видео):

https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/

Добавить свой комментарий