Обзор Рынка за неделю от 25.6.22 г. и дальнейшие перспективы

Опубликовал , Июнь 26, 2022г., в 19 : 28 ПП Распечатать

В целом рынок вновь оправдал ожидания.

По индексу IMOEX подрос, и сейчас в плюсе по текущему июню месяцу.

Индекс РТС благодаря продолжившемуся снижению доллара ещё больше вырос!

Из голубых фишек круто выросли Сбер и Яндекс – по каждой из них плюс более 10% за прошедшую неделю.

Доллар и евро на новых годовых минимумах.

Доллар = 53,4руб., а евро = 56,07 руб. на конец прошедшей недели.

 

Далее подробности о движениях котировок на Московской бирже за прошедшую неделю по акциям, индексам, доллару, евро, золоту и нефти.

А также дальнейшие перспективы, что ожидать от рынка?

 

Индекс IMOEX. 

В предыдущем еженедельном обзоре говорил и писал «Следующая цель роста 2424п. – если к ней приблизится, тогда максимумы июня будут обновлены. Тренд восходящий, и более вероятно будет продолжен. При этом возможен откат или какое-то движение вниз».

Как видим, рост был продолжен. Движение вниз тоже было во вторник-среду.

Цена приближалась к намеченной цели роста (2424п.), но до неё не дошла.

Максимумы июня были обновлены. И в настоящее время за июнь результат по IMOEX хоть и в небольшом, но плюсе. Остаётся ещё четыре торговых дня в июне.

Ближние значимые уровни поддержки: 2320п., 2261п., 2239п., 2229п.

В случае успешного выхода выше максимумов прошедшей недели, цель роста 2510п., это немного выше максимумов мая. Учитывая целый ряд значимых уровней сопротивления на пути, вряд ли такие цели возможны на следующей неделе.

Если будет движение вниз, ближняя цель снижения получится близкой к минимумам прошедшей недели.

 

Индекс РТС. 

В предыдущем еженедельном обзоре говорил и писал «тренд восходящий, и более вероятно рост будет продолжен».

Как видим, за прошедшую неделю индекс РТС круто вырос!

Пара движений вниз более 30п., но менее 40п. были на прошедшей неделе.

И уже напрашивается более заметное движение вниз (хотя бы 40-50п. или даже более).

Максимум, который может быть ещё выжат из этого роста (без движений более 40п.), или дальняя цель текущего роста попадает в район 1517п.

Понятно, что это моя оценка или то, что более вероятно, а в исключительных случаях может быть и по-другому.

Ближние значимые уровни поддержки: 1363п., 1353п. и 1229п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 1426п., 1445п., 1482п. и 1514п., и они могут сыграть свою роль в развороте и последующем движении вниз.

 

Фьючерс на индекс РТС (сентябрьский). 

Тоже вырос, куда ему деваться.

При этом отставание от индекса ещё увеличилось!

И сейчас составляет около 15,5тыс.п. (в масштабе фьючерса)!

Ситуация совсем исключительная, за 14 лет моей торговли фьючерсами никогда ещё такого не было.

Даже с учётом ожидающегося падения индекса за счёт дивидендного гэпа Газпрома (19 июля случится), всё равно ещё порядка 10 тыс.п.

перегиб со снижением фьючерса (относительно текущих значений индекса)!

Вот такая получается дополнительная премия покупателю к 15 сентября, а может и ранее!

Ближние значимые уровни поддержки: 122,6тыс.п., 119,5тыс.п., 116,8 тыс.п.

Ближние значимые уровни сопротивления находятся в районе 126,5тыс.п., 129,1тыс.п. и 135,6тыс.п.

Следующая оптимистичная цель роста близка к 138тыс.п., при этом до неё три значимых уровня сопротивления на пути, которые могут сыграть свою роль.

 

Индексы США DJI и S&P500 отскочили вверх и подросли на прошедшей неделе. Итог июня пока явно отрицательный. И более вероятно их снижение возобновится, если не на следующей неделе, тогда в начале июля.

 

По анализируемым голубым фишкам разнонаправленные движения. 

Норникель.

Обновлял минимумы июня (а также мая и апреля).

Тренд нисходящий слабый – может быть ещё продолжен, хотя может смениться на боковик или восходящий.

Новый минимум июня 18600 руб. был установлен в среду, а уже в четверг хороший рост, и уровень 18600 руб. стал ближним значимым уровнем поддержки.

Ближние значимые уровни сопротивления: 19478, 19900 и 20720.

 

Газпром.

В предыдущем обзоре писал «возникло движение вниз, которое может иметь ещё какое-то продолжение».

И продолжение этого снижения оказалось весьма крутым – цена вплотную приближалась к минимумам 290-291 руб., на которые указывал в предыдущем обзоре, как на дальние из ближних значимых уровней поддержки.

От этих уровней был разворот и очень хороший рост в четверг, но в пятницу снова снижение.

Ближние значимые уровни сопротивления: 308 и 323 руб.

Ближние значимые уровни поддержки: район 290-291 руб. и 273 руб.

Район 290-291 руб. – сильный, и может ещё раз сработать и развернуть цену вверх.

Если будет успешный выход вниз (ниже 290 руб.), тогда возникнет следующая цель снижения чуть ниже 275 руб.

 

Лукойл.

В предыдущем обзоре указывал, что «пошло движение вниз с ближней целью 4104 руб.».

Как видим, эта цель, а также следующая цель 3996 руб., были успешно выполнены во вторник и в среду.

Также в среду возник разворот вверх с целью 4209руб. – и эта цель роста была почти выполнена, в максимуме четверга не дошли всего 2 руб. до неё.

Ближние значимые уровни поддержки: 3932, 3830 и 3816 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 4326, 4380 и р-н 4650-4800 руб.

В целом тренд восходящий, и более вероятно рост продолжится (или возобновится, смотря как посмотреть).

 

Сбербанк. 

В предыдущем обзоре указывал, что «возникают признаки возможного перелома тренда на восходящий».

И на прошедшей неделе этот перелом произошёл, Сбербанк круто вырос – более +10% за неделю!

Следующая цель роста 140,95 руб. – чуть выше ближнего значимого уровня сопротивления (140,65 руб.), и до неё уже немного остаётся.

Следующий значимый уровень сопротивления – 151 руб.

Ближние значимые уровни поддержки: р-н 126 руб. и 115,8 руб.

 

Роснефть. 

Роснефть лишь незначительно обновила максимумы предыдущей недели во вторник, и затем было движение вниз.

Ближние значимые уровни поддержки те же: 360 и 350 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления: 392 и р-н 415-430 руб.

Если рост возобновится, ближняя цель – р-н 390-392 руб., а в случае его успешного преодоления следующая цель роста – 412 руб.

 

Яндекс.

Круто вырос на прошедшей неделе – более 10%!

Сейчас цена подошла близко к значимому уровню сопротивления, и от него возможен разворот и движение (откат) вниз.

При этом промежуточная цель роста, которая возникала в четверг, 1757 руб., что выше ближнего значимого уровня сопротивления.

Значимые уровни поддержки – район 1500 и 1333 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления – 1709 и 1795 руб.

 

В целом по фондовому рынку России ситуация не однозначная на перспективу следующей недели. Перелом на рост по IMOEXидёт неспешно, а РТС очень круто вырос на фоне продолжения снижения доллара. Поэтому может быть, как продолжение роста, так и движение вниз.

 

Фьючерс на Золото. 

В предыдущем обзоре писал: «Если успешно уйдёт ниже $1821, тогда может подойти к минимуму текущего года $1792,4… Для начала надо посмотреть, не исключено, что район $1820 может ещё раз развернуть вверх фьючерс на золото». 

Как видим, район $1820 был нарушен, но до минимумов года золото явно не дошло.

Разворот вверх в среду давал цель $1847, и она была почти выполнена в этот же день – не дошли до цели менее $5.

Если рост, начатый в среду, будет продолжен, в первую очередь эту цель и стоит иметь ввиду. Следующая цель на случай роста $1864, при этом на пути к ней есть значимый уровень сопротивления.

Ближние значимые уровни поддержки: $1810 и $1792 (оба сильные).

Ближние значимые уровни сопротивления: $1859, $1875-1879 и $1893.

 

Фьючерс на Евро/Доллар. 

Без особых изменений – всю неделю провёл в узком боковике.

Если сможет успешно развернуться вверх, цель роста прежняя – 1,059, хотя шансы на её достижение не особо велики.

Также может снижение продолжиться, и в случае успешного обновления годовых минимумов, техническая цель снижения чуть ниже 0,97 получается.

Понятно, что «1» играет свою психологическую роль, но на перспективу более вероятно, что евро будет стоит меньше доллара.

 

Доллар/Рубль и Евро/Рубль. 

В предыдущем обзоре писал: «В целом глобально, да и локально тренд нисходящий, и более вероятно движение вниз ещё будет продолжено.

Не исключено, что новые годовые минимумы могут возникнуть уже на следующей неделе».

Именно это и произошло – и доллар и евро ещё снизились, и по каждому из них возникли новые годовые минимумы.

В обзоре по итогу мая на июнь месяц по евро и доллару прогнозировал ценовой диапазон 50-70 руб.

Сейчас по обеим валютным парам ближе к нижней границе этого диапазона цены.

Район 50 руб. может сыграть роль поддержки. И в случае успешного разворота вверх, возможно движение порядка 10 руб. (до 60-65 руб.).

С другой стороны, глобальная тенденция на снижение остаётся господствующей, и нельзя исключать снижение доллара и евро в район 44-49 руб. без существенного противохода-откока вверх.

По фьючерсу на доллар/рубль разрыв с базовым актовом сократился – с 5,6 руб. до 4,6 руб.

При этом всё равно разрыв очень крутой, благодаря которому можно получить гарантированный доход порядка 30% годовых до 15 сентября.

Подробнее об этом речь зашла на третий день марафона вебинаров (тема «Куда Пойдёт Рынок»), плюс, ещё подробнее изложил и посчитал на конкретных цифрах в отдельной заметке на сайте, которая также продублирована в сообществе в ВК, и в Телеграм-канале.

 

Фьючерс на нефть Brent. 

В предыдущем обзоре писал: «ближние значимые уровни поддержки находятся чуть выше $113, и от них может быть разворот вверх. 

Пока более вероятно ещё какое-то продолжение движения вниз». 

Как видим, район $113 срабатывал, как поддержка, и было от него движение вверх порядка $4. Но потом ещё снижение продолжилось.

И лишь в пятницу видим попытку явного разворота вверх. Насколько она окажется успешной, пока не однозначно.

Ближние значимые уровни поддержки: $108,5 и $103,74.

Ближние значимые уровни сопротивления: $117,66, $122,15 и $125,92.

 

Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются

  • в Телеграм-канале:

https://t.me/yuriy_vpotoke

  • в сообществе ВКонтакте:

https://vk.com/yuriy_vpotoke

  • на ютуб-канале (только видео):

https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/

 

Чтобы точно не пропустить очередной выпуск, подписывайтесь на рассылку:

Политика конфиденциальности


Добавить свой комментарий