Обзор Рынка за неделю от 18.6.22 г. и дальнейшие перспективы
Опубликовал Роман, Июнь 19, 2022г., в 09 : 51 ДП Распечатать
Ожидавшиеся более интересные движения вверх случились на прошедшей неделе. Индекс IMOEX в хорошем плюсе.
Также хорошо подросли почти все (кроме Норникеля) анализируемые голубые фишки: Газпром, Яндекс, Сбер, Роснефть, Лукойл.
Индекс РТС тоже в хорошем плюсе, отработал свою цель роста, поставленную в предыдущем обзоре.
Доллар тоже оправдал ожидания, и обновил минимумы года.
Доллар и евро за прошедшую неделю сравнительно немного снизились, и сейчас находятся вблизи своих годовых минимумов.
Доллар = 56,41руб., а евро = 58,86 руб.
Далее подробности о движениях цен на Московской бирже за прошедшую неделю по акциям, индексам, доллару, евро, золоту и нефти.
А также дальнейшие перспективы, что ожидать от рынка?
Индекс IMOEX.
В прошлом еженедельном обзоре говорил и писал «добавился ещё один значимый уровень поддержки, что ещё немного повышает вероятность нового разворота и движения вверх от указанных значимых уровней».
Как видим, разворот вверх состоялся, и в максимуме недели цена вплотную подходила к максимумам июня.
Следующая цель роста 2424п. – если к ней приблизится, тогда максимумы июня будут обновлены.
Ближние значимые уровни поддержки: 2261п., 2239п., 2229п.
Ближние значимые уровни сопротивления: 2440п. и район 2500п.
Тренд восходящий, и более вероятно будет продолжен.
При этом возможен откат или какое-то движение вниз.
Индекс РТС.
Поставленная в предыдущем обзоре цель в районе 1305п. была успешно выполнена и перевыполнена. И даже были немного обновлены максимумы мая.
Эти значимые уровни могут сыграть роль, и возможен откат и движение вниз.
При этом тренд восходящий, и более вероятно рост будет продолжен.
Кстати, возникала ещё одна цель роста – 1324п., и она тоже была выполнена на прошедшей неделе.
Ближние значимые уровни поддержки: 1229п., 1205п. и 1203п.
До ближних значимых уровней сопротивления 1445п. и 1482п. далеко. Скорее всего, до этих уровней новые возникнут.
По июньскому фьючерсу на индекс РТС поставленная цель роста (127630п.) была выполнена уже в первый торговый день недели, а в максимуме доходил до 131620п.
По сентябрьскому фьючерсу на индекс РТС цель роста не была достигнута.
Отставание от индекса ещё увеличилось, и вместо 10тыс.п. сейчас составляет почти 14тыс.п. (в масштабе фьючерса)!
До 55 п. ожидающегося падения индекса можно записать за счёт дивидендного гэпа Газпрома (19 июля случится). Плюс, на других акциях ещё сколько то может упасть индекс за счёт их дивидендных гэпов, но это не значительно.
Таким образом, перегиб со снижением фьючерса (относительно текущих значений индекса) порядка 7-8 тыс.п. составляет. Вот такая получается дополнительная премия покупателю!
В пятницу пошёл разворот вниз, и возникла цель снижения в районе 115 тыс.п.
Если сам индекс пойдёт вниз, тогда цель очень реальная. Но пока «бабушка надвое сказала» – пока явных признаков разворота индекса вниз нет.
Ближние значимые уровни поддержки: 112,5тыс.п., и район 109-110 тыс.п.
Ближние значимые уровни сопротивления находятся в районе 121-123,5тыс.п.
Индексы США DJI и S&P500, как и ожидалось, продолжили снижение.
И более вероятно и далее их снижение будет продолжено.
По анализируемым голубым фишкам только Норникель в минусе, остальные в хорошем плюсе.
Норникель.
В предыдущем обзоре писал, что «в целом пока более вероятно ещё какое-то снижение, и минимумы прошедшей недели могут быть обновлены».
Что и произошло на прошедшей неделе.
Новый минимум июня 18818 руб. был установлен в среду, а уже в четверг хороший рост, и уровень 18818 руб. стал ближним значимым уровнем поддержки.
Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 19900, 20720 и 21050.
Газпром.
Выполнил и перевыполнил цель роста в районе 320 руб., на которую указывал в двух предыдущих обзорах. Максимум недели был в среду 322,99 руб.
Затем возникло движение вниз, которое может иметь ещё какое-то продолжение.
В целом тренд восходящий, и более вероятно рост возобновится.
Ближние значимые уровни сопротивления: 323, 330, и район 340-341 руб.
Ближние значимые уровни поддержки: р-н 310, 303, и район 290-291 руб.
Лукойл.
В предыдущем обзоре указывал, что от обозначенных уровней поддержки возможен разворот вверх. Что и произошло на прошедшей неделе.
Также успешно были выполнены и перевыполнены обе цели роста, указанные в предыдущем обзоре – 4034 и 4284 руб.
Ближние значимые уровни поддержки: 4050, 3830 и 3816 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления: 4326, 4380 и район 4650-4800 руб.
В пятницу пошло движение вниз с ближней целью 4104 руб.
В целом тренд восходящий, и более вероятно рост возобновится.
Сбербанк.
В предыдущем обзоре указывал, что «вероятно движение вниз с уходом ниже 117 руб.».
Что и произошло на прошедшей неделе. Сначала движение вниз до 115,8 руб., а только затем разворот и хорошее движение вверх с успешной отработкой возникшей цели роста (124,69 руб.).
Таким образом, возникают признаки возможного перелома тренда на восходящий.
При этом нисходящий тренд пока не нарушен, и возможно движение вниз с целями в районе 117 руб. (хотя, думаю, что до 117 руб., скорее всего, уже не откатит).
Ближние значимые уровни сопротивления те же: 126 руб., 131,5 руб. и 134,5 руб.
Ближний значимый уровень поддержки 115,8 руб.
Роснефть.
Роснефть также рост возобновила в первый же торговый день недели, и по итогу недели в хорошем плюсе.
Пока в пользу роста, и цель роста прежняя – 404,5 руб.
Ближние значимые уровни поддержки те же: 360 и 350 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления по-прежнему находятся в районе 415-430 руб.
Яндекс.
Также хорошо вырос на прошедшей неделе.
Тренд сменился на восходящий, хотя и может откатить вниз с целями в районе 1370 руб.
Ближние значимые уровни поддержки – 1350 и 1333 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления – р-н 1530 и 1709 руб.
В целом по фондовому рынку России ситуация в пользу роста, хотя откаты-движения вниз, конечно, тоже будут.
Фьючерс на Золото.
Круто ушёл вниз в первый же торговый день прошедшей недели.
В предыдущем обзоре на случай разворота вниз, прогнозировал откат в район $1820-1840. И в минимуме недели видим $1822,2.
И именно от $1820 был разворот и движение вверх, но в пятницу снова снижение. Если движение вверх (начатое в четверг) возобновится, тогда цель роста $1873.
Если успешно уйдёт ниже $1821, тогда может подойти к минимуму текущего года $1792,4 (цель, которая может возникнуть, даже немного ниже находится – $1786).
Для начала надо посмотреть, не исключено, что район $1820 может ещё раз развернуть вверх фьючерс на золото.
Фьючерс на Евро/Доллар.
Как и ожидалось, продолжил снижение, и сравнительно близко подходил к своим годовым минимумам.
Слабенькая попытка разворота вверх в четверг была, и в случае её успеха цель роста 1,059.
Пока ситуация в пользу продолжения снижения.
Доллар/Рубль и Евро/Рубль.
И доллар, и евро (сравнительно) немного снизились.
Доллар обновлял минимумы года.
Развернуться вверх ни у того, ни у другого пока явно не получается.
Но, если такое чудо произойдёт, повторюсь, возможно движение в район максимумов июня.
В целом глобально, да и локально тренд нисходящий, и более вероятно движение вниз ещё будет продолжено.
Не исключено, что новые годовые минимумы могут возникнуть уже на следующей неделе.
А вот с сентябрьским фьючерсом на доллар/рубль ситуация схожая с фьючерсом на индекс – отрыв от базового актива ещё увеличился!
И завершил он торги прошедшей недели на 5,6 рубля выше базового актива
(в масштабе цен базового актива, если считать). Ещё более интересная дополнительная премия продавцу получается!
Да и по сентябрьскому фьючерсу на евро/рубль тоже отрыв почти 5 руб. в масштабе базового актива.
Фьючерс на нефть Brent.
В первый торговый день недели ещё сходил выше максимумов предыдущей.
Затем оставшиеся три дня очень хорошо снижался – от максимума $125,92 до минимума прошедшей недели $115!
Ближние значимые уровни поддержки находятся чуть выше $113, и от них может быть разворот вверх.
Пока более вероятно ещё какое-то продолжение движения вниз.
Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются
- в Телеграм-канале:
- в сообществе ВКонтакте:
- на ютуб-канале (только видео):
https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/
Чтобы точно не пропустить очередной выпуск, подписывайтесь на рассылку:
