Обзор Рынка за неделю от 10.09.22 г. и дальнейшие перспективы

Опубликовал , Сентябрь 11, 2022г., в 10 : 13 ДП Распечатать

Рынок ожидаемо развернулся от значимых уровней сопротивления и откатил вниз по индексам IMOEX и РТС.

Также снизились все анализируемые голубые фишки по итогу недели.

 

Доллар = 60,6 руб., а евро = 60,97 руб. по итогам торгов прошедшей недели, то есть почти без изменений и по-прежнему примерно на одном уровне. 

По паре Евро/Доллар в понедельник новые минимумы, а по итогу недели неплохой рост. В итоге недели выше 1 закрытие. 

Золото ожидаемо развернулось и неплохо подросло.    

Нефть Brent хорошо снижалась, доходя в минимуме почти до $90, т.е. опускалась ниже минимумов мая-августа. При этом завершение торгов выше минимумов августа ($93,92).  

Индексы США обновили минимумы предыдущей недели во вторник, и хорошо подросли за последние три дня прошедшей недели.

Могут ещё продолжить рост и на следующей неделе, хотя дойти до гэпов, оставленных с 19 на 22 августа, вряд ли им удастся, а закрыть их совсем маловероятно. 

Далее подробнее по текущей ситуации и ожидания на ближайшие дни.

 

Индекс IMOEX.

В предыдущем обзоре (3 сентября) писал и говорил: «…рост идёт по параболе. Эта парабола может ещё сколько-то продолжиться, а может в любой момент оборваться вниз. Как раз пара значимых уровней сопротивления на пути, и они могут сработать».

Ровно это и произошло.

В понедельник ещё был рост, а во вторник на первом часе был установлен максимумпрошедшей недели.

При этом ближний значимый уровень сопротивления удалось нарушить, а от следующего произошёл разворот вниз.

Техническая цель снижения, возникшая во вторник (2382п.), отработалась в четверг.

В четверг вечером разворот вверх, в пятницу хороший рост.

Ближняя цель роста почти отработалась.

Если рост, начатый в конце недели продолжится, следующие цели роста попадают в район 2480-2500п.

И в случае реализации очень позитивного сценария возможен успешный выход выше 2500п.

Если рынок развернётся вниз, и продолжит снижение прошедшей недели, ближняя цель снижения близка к минимуму прошедшей недели. Следующая возможная цель снижения – частичное закрытие гэпа, оставленного с 30 на 31 августа.

Ближние значимые уровни поддержки: 2378п., 2368п., 2314п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 2493п., 2506п. и 2624п.

 

Индекс РТС.

Ситуация схожая – в понедельник ещё обновил максимумы предыдущей недели, затем разворот, и во вторник крутое движение вниз.

Техническая цель снижения, возникшая после разворота (1229п.), отработалась в среду.

В предыдущем еженедельном обзоре (от 3 сентября) писал и говорил: «…видится интересным откат к гэпу, оставленному с 30 на 31 августа».

И этот гэп был частично закрыт, затем произошёл разворот вверх с целью 1280п.

Ожидания на следующую неделю тоже схожие.

Если рост продолжит, ближняя цель обозначена – 1280п. На случай очень позитивного сценария следующая цель, которая может возникнуть, 1364п.

Если развернётся вниз, тогда логичным видится откат к минимуму прошедшей недели.

На случай явно негативного сценария, может и в район 1200п. откатить или хотя бы ещё частично закрыть гэп, оставленный с 30 на 31 августа.

Ближние значимые уровни поддержки: 1228п., 1212п. и 1207п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 1297п., 1314п., 1371п. и 1387п.

 

Фьючерс на индекс РТС сентябрьский.

Тоже в понедельник ещё обновил максимумы предыдущей недели.

Затем возник разворот вниз с ближней целью 122тыс.п., которая была успешно отработана во вторник.

В среду произошёл разворот вверх с целью 126тыс.п. – эта цель почти отработана в пятницу.

Если дальше рост продолжит, оговорённая ближняя цель (126тыс.п.) остаётся актуальной. Следующая цель 129,5 тыс.п., но для её достижения надо преодолеть максимумы сентября (и прошедшей недели). А в очень оптимистичном варианте может выше 134тыс.п. уйти.

Если пойдёт вниз, может откатить к минимумам прошедшей недели и ниже (точнее можно будет сказать после разворота, если он произойдёт).

Разрыв с базовым активом сейчас около 1,5 тыс.п. (в масштабе фьючерса), и он обнулится уже на следующей неделе, так как в четверг своё действие сентябрьский фьючерс завершает.

Ближние значимые уровни поддержки: 121,3 тыс.п.,119,6тыс.п., и 115950 п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 127,9 тыс.п., 130,3 тыс.п. и 138,5 тыс.п.

 

Фьючерс на индекс РТС декабрьский.

Торгуется примерно на 10тыс.п. ниже сентябрьского фьючерса и на более чем 11тыс.п. ниже базового актива (в масштабе фьючерса).

Из этого разрыва порядка 3-3,5тыс.п. можно отнести на ожидаемое падение цены акций Газпрома (на размер ожидающихся к выплате дивидендов).

Расчёт исходя из доли Газпрома в индексе РТС, текущих цен и ожидаемого падения цены акций Газпрома на 51 рубль.

Получается, что остальные (примерно) 8 тыс.п. – возможная дополнительная премия покупателю!

По декабрьскому фьючерсу тоже был гэп с 30 на 31 августа – это уровень 109250п.

К этому уровню цена близко подходила в среду, и от которого произошёл разворот вверх с целью порядка 118,5 тыс.п. Эта цель (118,5 тыс.п.) сейчас остаётся актуальной. Следующая цель, которая может возникнуть с утра в понедельник при позитивном сценарии, близка к 120 тыс.п.

В случае движения-отката вниз, район 109-110 тыс.п. может ещё раз сыграть свою роль, и развернуть рынок вверх.

Ближние значимые уровни поддержки: 110 тыс.п., 109 тыс.п. и 105 тыс.п.

Ближний значимый уровень сопротивления: 119,3 тыс.п.

Все анализируемые голубые фишки также снизились.

Цели снижения, поставленные в предыдущем обзоре, были выполнены.

Например:

По Газпрому ставилась ближняя цель снижения 238,5 руб. – была выполнена в четверг.

По Лукойлу ближняя цель снижения обозначалась порядка 4400 руб. – также в четверг была показана.

По Яндексу 2043 руб. ставилась цель снижения – была отработана уже во вторник.

 

В остальном ситуации также схожи с индексом.

По Роснефти и Норникелю уже произошёл разворот вверх, по остальным пока лишь попытка разворота вверх.

И также ситуация не однозначная – может быть продолжение снижения прошедшей недели, а может быть и продолжение роста, начатого во второй половине недели. Может быть и то и другое, по очереди.

По значимым уровням поддержки и сопротивления мало чего изменилось, видите их на экране, если смотрите видео.

 

Золото, сентябрьский и декабрьский фьючерсы.

Оба выросли, и сейчас их значения почти сравнялись, хотя в минимуме сентября декабрьский фьючерс заметно ниже был.

Поставленная в предыдущем обзоре дальняя цель роста, близкая к максимумам августа, сейчас актуальна. При этом на пути есть значимый уровень сопротивления $1744,4 по декабрьскому фьючерсу, и он может сыграть свою роль.

В случае разворота и движения вниз минимум 1-го сентября с повышенной вероятностью может развернуть цену вверх.

Ближний значимый уровень поддержки $1663,4 (по декабрьскому фьючерсу).

Ближние значимые уровни сопротивления: $1745, $1809 и $1823(по декабрьскому фьючерсу).

 

Евро/Доллар, сентябрьский и декабрьский фьючерсы.

Обновляли минимумы года в понедельник, затем разворот вверх, и хороший рост по итогу недели.

Декабрьский торговался заметно ниже, вырос больше, но по итогу недели всё равно ниже 1, а сентябрьский чуть выше 1.

Этот рост может быть ещё продолжен.

В случае движения вниз, цель снижения (по декабрьскому фьючерсу) – район 0,985, хотя может и к минимумам года откатить.

Пока в пользу роста смещение вероятности.

Ближний значимый уровень поддержки – 0,9692 (по декабрьскому фьючерсу).

Ближние значимые уровни сопротивления: 1,0113, 1,0244 и 1,0396.

 

Доллар/Рубль и Евро/Рубль.

По итогу недели почти без изменений, если точнее, то в символическом плюсе обе валютные пары.

При этом по паре доллар/рубль был разворот вниз от значимого уровня сопротивления (максимума 15 августа), и движение более рубля вниз.

И это движение вниз может быть продолжено.

Если рост возобновится, этот уровень (61,69) может ещё раз сработать на разворот вниз.

По паре евро/рубль было хорошее движение вниз в понедельник, а 6 сентября произошёл прострел вверх, сместивший ближний значимый уровень сопротивления на 62,11.

Ожидания те же. Могут сколько-то ещё рост продолжить, при этом от значимых уровней сопротивления может возникнуть разворот вниз по евро/рублю, а по доллару/рублю уже произошёл и может повториться.

 

Доллар/рубль, сентябрьский и декабрьский фьючерсы.

Похожи, как близнецы-братья.

Разница в том, что декабрьский торгуется почти на 2 рубля выше в масштабе базового актива или на 1800 руб. выше, если считать в масштабе фьючерса.

Разница хорошая, но не такая крутая, как была два-три месяца назад по сентябрьскому фьючерсу. Как следствие, высоких гарантированных прибылей на такой разнице уже не получится сделать.

В целом ситуация схожая с валютной парой по обоим фьючерсам.

Ближний значимый уровень поддержки: 61593, следующий 60583 руб. (по декабрьскому фьючерсу).

Ближние значимые уровни сопротивления: 63655, 64625 и 64910 руб. (по декабрьскому фьючерсу).

 

Нефть Brent, октябрьский фьючерс.

Повторюсь, хорошее снижение во вторник и среду, в минимуме четверга $90,32, т.е. ниже минимумов мая-августа.

Цели снижения, поставленные в предыдущем обзоре ($94 и $92,15) были перевыполнены.

Затем рост в четверг и пятницу, и завершение торгов выше минимумов августа ($93,92).

Как и по рынку в целом ситуация двоякая – может продолжить (или возобновить, смотря в каком масштабе посмотреть) снижение прошедшей недели, а может и продолжить рост, начатый в конце недели.

Ближний значимый уровень поддержки – $90,32.

Ближние значимые уровни сопротивления: р-н $95,5, $98,96 и $104,45.

 

Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются

  • в Телеграм-канале:

https://t.me/yuriy_vpotoke

  • в сообществе ВКонтакте:

https://vk.com/yuriy_vpotoke

  • на ютуб-канале (только видео):

https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/

 

Чтобы среди первых получить очередной обзор по рынку, подписывайтесь в рассылку:

Политика конфиденциальности


Добавить свой комментарий