Обзор Рынка за неделю от 9.7.22 г. и дальнейшие перспективы
Опубликовал Роман, Июль 9, 2022г., в 23 : 45 ПП Распечатать
По индексу IMOEX символический рост.
По РТС приличное снижение благодаря крутому росту доллара.
Доллар и евро уже в среду показали дальние цели роста (порядка 65 руб.), потом снизились.
Между собой ещё сблизились, и скоро евро м.б. дешевле доллара.
Нефть снизилась. Золото хорошо снизилось.
Далее подробности о ценах акций Газпрома, Лукойла, Яндекса, Сбербанка, Норникеля, Роснефти, котировок индексов IMOEX и РТС Московской биржи, а также доллара, евро, фьючерсов золота, нефти, и индекса РТС
за прошедшую неделю, а также дальнейшие перспективы, что ожидать от рынка?
Индекс IMOEX.
В предыдущем еженедельном обзоре говорил и писал: «видится перегиб с падением … разворот вверх по индексу IMOEX может произойти уже на следующей неделе».
Как видим, было хорошее движение вверх в первой половине недели.
Потом разворот вниз от указанной в предыдущем обзоре ближней зоны сопротивления, и во второй половине недели рынок снижался.
В целом в плюсе по итогу недели.
Ближние значимые уровни поддержки: 2187 и 2165п.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 2273-2275п., 2321п. и 2420п.
Может ещё и откатить к обозначенным уровням поддержки, хотя чуть более вероятным видится небольшой рост.
Индекс РТС.
В предыдущем еженедельном обзоре про него говорил и писал: «снижение по инерции может быть ещё продолжено, при этом может быть разворот вверх уже на следующей неделе.
Как видим, в начале индекс РТС продолжил снижение, и вниз улетел весьма круто благодаря ещё более крутому движению доллара вверх в первой половине недели.
Затем в четверг разворот вверх, и хороший рост в четверг и пятницу получился также в большей степени благодаря снижению доллара.
То есть, тоже в целом ожидания оправдались.
Ближние значимые уровни поддержки: 1082п., 1070п. и 1041п.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 1153-1156п., 1206п., 1230п.
Также возможен откат цены к обозначенным выше значимым уровням поддержки, при этом более вероятным видится смена тенденции на восходящую.
Фьючерс на индекс РТС (сентябрьский).
Аналогично индексу РТС снижался, хотя и несколько меньше индекса – обратите внимание, что в минимуме недели практически были равны индекс и фьючерс!
Завершение торгов по фьючерсу получилось с отставанием всего около 2 тыс.п. (в масштабе фьючерса) вместо 7,5 тыс.п., которое было на конец предыдущей недели.
Ближние значимые уровни поддержки: р-н 106-108 тыс.п.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 115 тыс.п., р-н 117 тыс.п. и 122,5 тыс.п.
Аналогично индексу нельзя исключать ещё откат цены к обозначенным выше значимым уровням поддержки, и потом разворот на рост. Хотя может и сразу рост продолжить.
Индексы США DJI и S&P500 немного подросли на прошедшей неделе, ситуация особо не изменилась.
По анализируемым голубым фишкам результаты разнонаправленные – чередование роста и снижения получилось ровно через одну.
Норникель.
В предыдущем обзоре про него писал и говорил:
«Если далее успешно пойдёт вниз, следующая цель снижения – 16358 руб.
Если развернётся вверх, ближняя цель роста 17692 руб.
Пока ситуация больше в пользу снижения».
Как видите, ожидания оправдались:
Попытка разворота вверх во вторник с утра была, и ближняя цель роста была выполнена. Затем сработал ближний значимый (на тот момент) уровень, и снижение возобновилось, а цель снижения была успешно выполнена и перевыполнена.
По итогу недели в целом получилось снижение.
Ближние значимые уровни поддержки – р-н 15800-15900 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 17000 руб., 17800-18000 руб. и 18600 руб.
Далее чуть более вероятным видится рост по Норникелю.
Газпром.
В предыдущем обзоре писал и говорил: «скорее всего, уже на следующей неделе Газпром развернётся на рост».
Как видим, в понедельник Газпром ещё обновил минимумы предыдущей недели, а затем был рост, и итог недели положительный!
Ближние значимые уровни поддержки: 192 и 181 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 206, 228, 244 руб.
Тоже нельзя исключать движений вниз к обозначенным уровням поддержки, но в целом более вероятным видится смена тенденции на восходящую.
Уровни по Газпрому очень интересные для долгосрочных инвестиций (хотя и не только по Газпрому, конечно).
Лукойл.
В первой половине недели подрастал, и не дошёл всего 8 руб. до цели роста (4158 руб.), на которую указывал в предыдущем обзоре. Т.е. она была почти выполнена.
Затем разворот вниз от обозначенных уровней сопротивления к обозначенным (в предыдущем обзоре) уровням поддержки.
Добавилось по одному уровню сверху и снизу, остальные прежние.
Ближние значимые уровни поддержки: 3865, 3830, 3816 и 3682 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления: 4150, 4207, 4326, 4380 руб.
Лукойл сейчас сравнительно близок к обозначенным уровням поддержки, и есть вероятность, что какие-то из них будут нарушены. Затем возможен разворот вверх.
Сбербанк.
Рост продолжил, итог недели положительный.
До цели роста, указанной в предыдущем обзоре (138,82), не дошёл.
Если рост продолжит, то в перовую очередь эту же цель и стоит пока иметь ввиду.
Следующая возможная цель роста (на случай продолжения роста) – 142-143 руб.
Если вниз пойдёт, тогда цель – 128 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 142,35 и 151 руб.
Ближние значимые уровни поддержки тоже без изменений: 122,5 и 115,8 руб.
Роснефть.
В конце недели – с четверга на пятницу – дивидендный гэп вниз.
23,63 руб. – размер ожидающихся к выплате дивидендов, и скачок вниз от закрытия четверга до открытия пятницы примерно такой же – 21,95 руб.
Если ещё учесть предшествующее в начале недели снижение, тогда понятно, что в очередной раз очень хорошо отработал рынок этот факт.
Теперь этот гэп 363,1 руб. – ближний значимый уровень сопротивления.
Следующие значимые уровни сопротивления прежние: 394 руб. и р-н 415 руб.
Ближний значимый уровень поддержки – 341 руб. – он был отмечен и в предыдущем обзоре, и остался в силе.
Яндекс.
Рост возобновил, развернувшись от района 1500 руб., и тем самым оправдал ожидания, озвученные в предыдущем обзоре.
По итогу недели в очень хорошем плюсе.
Сейчас подошёл к своим значимым уровням сопротивления. Если от них развернётся вниз, цель 1600 руб. Если их успешно преодолеет, тогда цель – район 2000 руб.
Значимые уровни поддержки: 1552, р-н 1500 и 1333 руб.
Ближние значимые уровни сопротивления – р-н 1780-1795 руб. и р-н 1930 руб.
В целом по фондовому рынку России чуть более вероятным видится небольшой рост.
Фьючерс на Золото.
Очень круто обвалился вниз, уйдя заметно ниже минимумов текущего года.
Хотя в пересчёте на рубли даже немного подросло золото за прошедшую неделю.
По инерции снижение может ещё продолжиться, и позже развернуться вверх.
Ближние значимые уровни поддержки на этом фьючерсе не просматриваются.
Ближние значимые уровни сопротивления: $1786, $1793, $1811.
Фьючерс на Евро/Доллар.
В предыдущем обзоре писал и говорил: «Если пойдёт успешно вниз, тогда может обновить минимумы года».
Так и получилось – новый минимум года 1,0033.
Как и писал и говорил ранее не раз, более вероятно, что евро будет стоит меньше доллара.
Похоже, что этот интересный момент – пробитие круглого числа 1 вниз – можем увидеть уже на следующей неделе. В этом смысле евро шортить (относительно рубля) ещё выгоднее.
Доллар/Рубль и Евро/Рубль.
В предыдущем обзоре писал и говорил: «Может и далее рост доллара и евро продолжиться с указанными дальними целями роста в район 60-65 руб.»
Как видим, эти «дальние цели» оказались очень близки по времени. Уже в среду доллар в максимуме чуток не дошёл до 65 руб., а евро сходило даже выше – до 66,65 руб.!
Затем последовал разворот вниз.
Если успешно снижение продолжится, дальняя цель по доллару – район 52,5 руб. Евро может примерно к этому же прийти, так как оно снижается относительно доллара.
При этом не исключаю попытки возобновления роста с ближними целями в районе показанных на этой неделе максимумов.
По фьючерсу на доллар/рубль разрыв с базовым актовом сократился с 3,2 до (менее, чем) 2,2 руб. – т.е. на целый рубль за неделю.
Повторюсь, на этом возможна очень интересная безрисковая доходность!
Понятно, что чем меньше разрыв, тем менее интересным такой вариант становится, но тоже можно использовать. Подробности были в отдельной публикации.
Фьючерс на нефть Brent.
В первый день недели хороший рост, и в максимуме вторника 114,62 – до указанной в предыдущем обзоре цели роста (115) немного не дошёл (0,38).
Затем было крутое движение вниз.
Уже в четверг разворот вверх, последовал хороший рост в четверг и в пятницу.
Цена к концу недели приблизилась к ряду значимых уровней сопротивления.
И эти уровни могут сыграть свою роль в развороте цены вниз, хотя пока ситуация больше в пользу роста.
Ближние значимые уровни поддержки: $104 и р-н $100.
Ближние значимые уровни сопротивления: р-н $108-110, р-н $114,5-117.
Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются
- в Телеграм-канале:
- в сообществе ВКонтакте:
- на ютуб-канале (только видео):
https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/
Чтобы среди первых получить очередной обзор по рынку, подписывайтесь в рассылку:
