Конкретный разбор. Точка входа. Стоп. Цель. Результат

Опубликовал Роман, Октябрь 14, 2022г., в 17 : 19 ПП Распечатать

Александр (al***x@list.ru), изучивший книгу и видео «Карта и Компас Вашего ДБТ», написал в своём отклике пожелание «конкретно разобрать парочку входов выходов».

Сегодня делаю такой разбор на примере дополнительного варианта входа по измерительному гэпу.

Подробнее и нагляднее все расчёты смотрите в видео:

 

Итак, по измерительному гэпу:

• Вход происходит, как только возник гэп, сразу по цене открытия дня.
• Стоп на закрытие гэпа.
• Цель из расчёта, что цена пройдёт ещё столько же в текущей волне роста или снижения.

 

Пример гэпа на акциях Яндекса в июле не раз рассказывал.

В частности, до образования измерительного гэпа обращал внимание в еженедельном Обзоре рынка на крутое движение цены акций Яндекса. Ещё подробнее рассказывал на открытых вебинарах.

Прибыль получалась более 11% за два неполных дня.

 

Норникель с 23-го на 26-е сентября гэп. Его цели снижения накануне в Обзоре рынка также обозначал.

Прибыль получалась более 6% за два неполных часа.

 

Эти ситуации красивые, по факту цели перевыполнялись.

Аналогичных примеров можно привести десятки и даже сотни только по одному дополнительному и весьма редкому варианту входа в рынок по измерительному гэпу.

 

Справедливости ради приведу пример с отрицательным результатом.

Сегодня, 14 октября, по этому варианту входа можно было войти по Роснефти. Убыток до 0,2% получался.

 

Сравните результаты, и станет очевидно, что необязательно, чтобы все сделки были в плюс. Это важно.

Например, вчера годовой тест Сбера закончил – получилось 87 сделок, из которых менее половины считаю положительными. А результат +190% за год получился.

 

Повторюсь, совсем не обязательно всегда всё угадывать.

Но, если по каждому гэпу (без разбора) входить, предполагая, что он измерительный, точно будете в убытке.

 

Важно правильно распознавать, где какой гэп возникает (более вероятно).

Конечно, не надо входить, если гэп широченный, как, например, был 10 октября. И так далее. Деталей много, и они важны.

 

Повторюсь, вчера завершил годовой тест Сбера, на котором получилось 87 сделок.

При этом ни разу не использовал такой вариант входа.

Почему?

По разным причинам.

Во-первых, этот вариант возникает редко, и особые гэпы в моей Системе используются больше для других целей.

Во-вторых, вход этот запоздалый, и если уже зашёл в начале движения, то, когда возникает измерительный гэп, просто продолжаешь удерживать позицию, так как вошёл сильно раньше и выгоднее!

В-третьих, по параметрам Системы точка входа не всегда подходит, даже если по смыслу подошло. Не только риск на входе и цели важны. В частности, могут помешать другие значимые уровни.

 

С уважением, Юрий ВПотоке.