Большой круг Системы Биржевой Торговли – Объём входа

Опубликовал Роман, Ноябрь 27, 2017г., в 16 : 21 ПП Распечатать

Завершает круг Системы Биржевой торговли последний пятый крупный элемент – Объём входа.

Для начала важно просто понимать, что на бирже можно делать сделки на сумму больше, чем Ваши собственные средства на брокерском счёте. Для этого достаточно при оформлении брокерского договора поставить «галочку» напротив возможности маржинального кредитования, если торгуете акциями. Если подключаете срочный рынок и торгуете фьючерсами, то там изначально заложена возможность торговать на суммы, в разы превышающие Ваши собственные средства. И для этого никаких дополнительных действий совершать не требуется.

К примеру, есть у Вас на брокерском счёте миллион рублей. Можете взять и купить на два или на три миллиона рублей. При торговле акциями за такую операцию возникают дополнительные издержки. Издержки эти вполне разумные – по деньгам значительно выгоднее, чем кредит в банке. При торговле фьючерсами, повторюсь, никаких дополнительных издержек не возникает, хоть при торговле в лонг, хоть при торговле в шорт.

Примечание. Лонг, шорт и другие базовые понятия биржевой торговли разъяснены в свободно-доступном «Видео о Базовых понятиях».

Когда трейдер совершает сделку на сумму бОльшую, чем есть на его счёте, говорят о торговле с «плечом». Если, имея на счёте миллион, вошёл в сделку (купил или продал) на сумму два миллиона, то говорят, что вошёл со вторым плечом. Если имея миллион, вошёл в сделку на три миллиона, то говорят, что вошёл в позицию с третьим плечом. Применительно к фьючерсам понятие «плечо», строго говоря, некорректно. Хотя по сути всё то же самое, поэтому для фьючерсов также в обиходе употребляют термин «плечо». С Вашего разрешения, тоже позволю себе говорить в терминологии «плеча» (не зависимо от того, что купил или продал – хоть акции, хоть фьючерсы, хоть валютную пару).

Итак, на бирже просто можно входить суммой в разы превышающей то, что есть на Вашем торговом счёте.

Что это даёт? В одно и то же число раз увеличиваются возможные прибыли.

К примеру, +5% к миллиону, это 50 тыс. руб., а +5% к двум миллионам уже 100 тыс.руб. При том, что на счёте у Вас изначально в обоих случаях мог быть только один миллион рублей. А прибыль в два раза отличается.

Но при этом не стоит забывать, что и риски тоже возрастают в то же самое число раз.

Если, к примеру, входите с риском 2% на сумму один миллион, то это 20 тыс. руб., а к сумме входа два миллиона рублей, те же 2% дадут уже 40 тыс. руб. риска.

Примечание. Надеюсь, Вы понимаете, что нет ни одной закономерности, которая бы работала всегда, и в каждой сделке (как бы хорошо «все звёзды не сошлись») есть вероятность получить убыток вместо прибыли. Поэтому риски важно всегда ограничивать.

Итак, если Система Биржевой Торговли позволяет использовать объём бОльший, чем есть на Вашем счёте, этим стоит пользоваться. Потому что тогда, имея ту же самую сумму на счёте, можно в итоге получить прибыль в разы больше.

Как определить, насколько можно увеличивать объём позиции?

Достаточно точный ответ может дать большой тест, о котором поговорим отдельно в одной из следующих статей.

Сейчас пока обрисую общие моменты, на что надо смотреть, и что понимать.

Во-первых, убыточная сделка может быть и ни одна подряд (в частности, в серии через нулевую сделку, к примеру). Соответственно, учитывать риск только в одной сделке не корректно.

Во-вторых, в случае серьёзной просадки по счёту арифметика начинает работать против трейдера. Например, в случае потери 10% от счёта достаточно потом получить 11,2% прибыли, чтобы вернуться к тому, что было. В случае потери 20% от счёта потребуется уже получить прибыль +25%, чтобы вернуться к первоначальной сумме. А в случае потери 50% капитала, необходимо будет получить уже +100% дохода, чтобы вернуться к той сумме, которая была на счёте. Потерял 50%, а получить надо вдвое больше – 100%. Непростая задача, не только технически, но и психологически непросто выходить из такой просадки.

Соответственно, важно подбирать объём позиции так, чтобы в случае самой плохой из возможных ситуаций, просадка по счёту оставалась приемлемой.

Никаких «сотых» «плечей» (как, к примеру, допустимо на форексе), автоматически, конечно, применять нельзя. И даже те «плечи», которые допустимы на нашем рынке, тоже, как правило, нельзя использовать по максимуму.

Считайте, именно исходя из своей Системы Биржевой Торговли, а не из того, что разрешает биржа и брокер. Тогда всё будет в порядке.

Продолжение следует.

P.S. Сразу получить готовую и проверенную Эффективную Систему Биржевой Торговли Вы можете, пройдя онлайн обучение в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» в части «Система», в первые пять недель. Не вставая со своего стула, дома или у себя в офисе, или в любом другом удобном Вам месте.

Понятно, что в этой серии статей лишь самое общее описание или «вершинка айсберга». Если с «вершинкой» Вам всё понятно, переходите к изучению основной «подводной» части. Иметь «карту» крупным планом и реально пройти по ней путь – конечно, сильно разные вещи.

Прочитать подробное описание Интернет-тренинга ЭСтБТ и подать свою заявку на участие Вы можете здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/

Если Ваше время стоит дорого, и Вы особо цените индивидуальный подход, рассмотрите для себя вариант индивидуального ВИП-обучения.

Предыдущие статьи этой серии:

1. Как часто Вы хотели бы получать прибыль от Интернет-трейдинга?

2. Что Вы знаете о закономерностях движения цены на бирже?

3. Замкнутый круг безуспешного трейдинга или Сколько факторов реально учесть в своей биржевой торговле?

4. Выбор закономерностей для своего системного трейдинга.

5. Конкретизация выбранных закономерностей.

6. В чём отличие Системы от Стратегии?

7. Одних только закономерностей, увы, недостаточно.

8. О подходе к Интернет-трейдингу. «Быки» и «Медведи». «Дилетанты» и «Профессионалы». И другое.

9. Рынок – это стихия. И это, как ни странно, помогает.