Кто Знает, Куда Пойдёт Рынок?

Опубликовал Юрий ВПотоке, Октябрь 28, 2011г., в 13 : 22 ПП Распечатать

Кто Знает, Куда Пойдёт Рынок?
В какие ещё ловушки попадаются начинающие инвесторы

Если БЫ брокер ЗНАЛ, куда пойдёт рынок
Если б брокер знал, куда пойдёт рынок, он бы и без клиентов сам хорошие деньги сделал. Зачем организовывать весь сложный сервис с обслуживанием и привлечением клиентов, если знать, как самому без лишних хлопот получить прибыль?

Сравните бизнес брокера (владельца брокерской компании) и бизнес Дела биржевой торговли (ДБТ):

Ну, и какой Вам бизнес больше нравится?

А ещё знаете, кто, в так называемый, кризис 2008-2009 года одним из первых начал сокращения своего персонала, расходов на рекламу и прочее? Да, да! Именно брокерские фирмы, в том числе, ведущие! А ведь какие огромные доходы можно было на том падении получить! Честно скажу, что именно тот «кризис» открыл мне глаза на многое, особенно, на уровень познания брокерами рынка. В лучшем случае, его можно оценить как «чуть выше среднего», но не более того.

На рынке никто никаких гарантий доходности не даёт, либо в отдельных ситуациях может гарантироваться нулевая или сверхнизкая доходность (ниже, чем при вкладе в банк). Почему? Да потому, что брокер не знает о том, куда пойдёт рынок, инвестиционная компания не знает о том, куда пойдёт рынок! Вообще-то, никто не знает. В этом вопросе заблуждаются очень многие, поэтому я ещё раз повторю: брокер не знает, куда пойдёт рынок!

«Волшебные таблетки»: смс-сервисы брокеров, МТС и прочие

Повторюсь, что предназначение брокера – исполнять приказы клиента, и основной доход брокера складывается из комиссии с оборота и никак от прибыли и убытков клиентов не зависит!

СМС-сервисы брокера – это дополнительная платная услуга брокера – сигналы, которые брокер посылает своим клиентам о покупке или продаже конкретных акций.

Брокер по закону может только исполнять приказы клиента. Посредством смс-сервиса брокер рекомендует совершить ту или иную сделку, после чего  клиент отдаёт приказ брокеру на эту сделку. Отдав ли, наоборот, пропустив такой приказ сам, клиент берёт на себя всю ответственность.

Что дают СМС-сервисы брокеру?

Поскольку многие заблуждаются, думая, что брокер знает о том, куда пойдёт рынок, в глазах клиента – это просто супер-услуга! Сам брокер советует! У него есть система торговли! Понятно, что за такую услугу можно взять комиссию в несколько раз больше! Соответственно, брокеру это очень выгодно!

Почему не вскрывается обман?

Во-первых, как правило, «клиент сам виноват»: сигналы брокера «заточены» для совершения сделок в краткосрочном диапазоне, где большое значение имеет скорость исполнения сигнала. Если у Вас нет возможности сиюсекундно исполнять каждый такой сигнал, то Вы никогда не узнаете, давала ли эта система прибыль на самом деле. Брокер всегда укажет Вам на сигналы, которые Вы пропустили или отдали свой приказ с большим запозданием.

Во-вторых, на хорошо растущем рынке может просто получиться очень низкая доходность – например, +15% вместо +60% – какие претензии? Вы получили в 2 раза больше, чем на вклад в банке!

В-третьих, если найдётся несколько очень исполнительных клиентов, но при этом – явно отрицательный результат. В документах всегда оговаривается, что ответственность на клиенте. Клиент сам поставил свою подпись в документе о рисках. Соответственно, можно просто сказать: «Ну, не получилось – рынок сейчас не тот».

Механические торговые системы

МТС или механические торговые системы – просто сказка! Купи МТС, установи её на компьютер, и только ходи деньги в банке снимай, или смотри, как взлетает вверх сумма твоего торгового счёта.

Можно, было тоже порассуждать «методом от противного», предположив: «Если бы это было на самом деле так, то зачем автору МТС было бы её продавать?» Кстати, можете сами продолжить мысль!

Это ведь даже круче, чем советы брокера – по сути, это означает, что нашёлся на столько умный человек, который смог наперёд не только все ходы рынка просчитать, а ещё и запрограммировать!

Просто скажу, что я не верю в сказки. Мне гораздо больше верится, что чужие МТС, показавшие отличные результаты в прошлом, в настоящем дают около нулевые, а порой и отрицательные результаты. На прошлом легко оттестировать на суперрезультат – все движения рынка известны.

Примечание1. Иногда под МТС понимают полуавтоматические торговые системы, которые надо настраивать, в работу которых не только можно, но и нужно время от времени «влезать» и править. Это уже не та волшебная таблетка, которую хочет клиент. Настройка – дело творческое – опять надо на себя всю ответственность принимать!

Примечание2. Если Вы сами свою систему торговли запрограммируете, сами её будете отслеживать и корректировать, то это другое дело! Хотя и я, и мне известные успешные трейдеры делают всё ручками, без помощи полу-МТС.

Опасности конкурсов трейдеров

Участие в разных шоу, в частности, в конкурсах трейдеров, очевидно, повышает эмоциональный накал. Здесь вмешиваются не просто награды и места, а деньги, для большинства, значимые деньги. Ясно, что необходимо сделать всё для снижения эмоционального воздействия в принятии торгового решения. Решение должно быть разумным, а не эмоциональным!

Примечание. То же самое можно сказать про участие в различных обсуждениях на форумах трейдеров. Серьёзные и успешные трейдеры там встречаются крайне редко.

Знаете, какую доходность показывают победители? Тысячи процентов всего лишь за 3 месяца! В России конкурсы только такие краткосрочные пока проводятся, да и стартовые суммы обычно сравнительно небольшие – 50 тысяч рублей. Если Вы никогда ещё не делали вне конкурса из 50 тысяч 4 миллиона (пусть не 3 месяца, а хотя бы за 3 года), то шансы выиграть это шоу у Вас меньше, чем сорвать максимальный куш в лотерее.

Кто проводит конкурсы? Понятно, биржа и брокеры. Для них это реклама и пиар! Хотите поспособствовать процветанию брокера – вперёд, участвовать!

Хотите аккуратно и последовательно делать свой Бизнес Биржевой Торговли – занимайтесь им без лишних эмоций и состязаний.

Семинары по трейдингу, проводимые брокерами и биржей. Об изначально гиблых торговых системах

Своё первое обучение у брокера и мой первый опыт торговли были основаны на краткосрочных стратегиях. Тогда я, разумеется, не понимал все отрицательные стороны краткосрочной торговли и получал статистически отрицательные результаты.

Но, что было ещё важнее! Соотношение потенциальной прибыли и возможного убытка было явно не в пользу прибыли: нас учили снимать прибыль 0,4%-0,5% при риске до 2%. Из этих 0,5% прибыли комиссионные составляли около 0,1%. С учётом убыточных сделок, надо было быть просто мастером высшего пилотажа, чтобы получить положительный результат. Понятно, что изначально я это не понял – сам был совсем «нулевый». Это уже потом постепенно дошло, что тут что-то не то: рынок вырос 5-6%, а я снял 0,5-1,5% – и это в очень удачный день!
Примечание. По итогу первого (2007) года биржевой торговли я потерял немного – около 30% своего счёта. Но, что интересно, 20% из 30% убытков составили комиссионные биржи и брокера.

Если Вы возьмёте книги серьёзных авторов, которые имели сами долгосрочный успешный опыт торговли на бирже,  никто из них не советует заниматься внутридневной краткосрочной торговлей. Посмотрите примеры в книгах Александра Элдера, Джона Мерфи, Джека Швагера. Анализируемые временные интервалы: дни, месяцы и годы! Даже Лари Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», делавший публично из десяти тысяч миллион сто тысяч за год, приводит примеры на дневных интервалах и продолжительности его сделок были не минуты, а дни!

Ещё пример о другом крупном брокере. Эта брокерская компания приглашает посетить семинар мастер-класс «Интрадей» – внутридневной трейдинг, под руководством заместителя генерального директора(!), на котором он (заместитель генерального директора) рассказывает о своём опыте торговли!
Как могут сочетаться такие понятия, как заместитель генерального директора крупной брокерской компании и его внутридневная торговля на бирже?
В режиме внутридневной торговли с частыми сделками трейдер не может оторваться от котировочного экрана, он постоянно в напряжении и готовности нажать кнопку «купить» или «продать». В такой ситуации все другие дела «по боку»! Или внутридневной трейдинг или работа. Совмещение невозможно. Проверено многократно и не только мной. Чему такой мастер-класс может научить? Из названия и того, кто будет проводить, ясно, что с большой вероятностью этот семинар может принести пользу только брокеру, а не трейдеру.

Семинары, обучающие торговым стратегиям, проводимые брокерами, как правило, плохой выбор

Примечание: Справедливости ради, отмечу, что всегда бывают приятные исключения. К примеру, Элдер приезжал в Россию и его выступления были организованы одной из брокерских фирм. Упоминавшийся здесь Александр Резвяков проводит свои семинары при поддержке БД «Открытие» (в частности, БД «Открытие» предоставляет свои помещения в филиалах для проведения семинаров).
Кстати, сам Саша (Резвяков) в ответ на вопросы трейдеров говорит: «Зачем Вы слушаете тех, кто деньги на рынке не делает?»
Важнее, кто проводит, а не кто организует. Если человек сам успешно не первый год торгует, то есть шансы, что скажет что-то дельное. К сожалению, не каждый может внятно объяснить, как он торгует, и, тем более, научить другого.

Что плохого в информации аналитиков, СМИ и «гуру» рынка?

СМИ – средства массовой информации. Обратите внимание на слово «массовой». Масса – это и есть толпа, а толпа примитивна по своей сути, толпа никогда не может выиграть у продвинутого меньшинства. Никогда не будет 95% выигравших и 5% проигравших.

Русскому человеку долго строившему коммунизм, но так и не построившему это должно быть очень понятно.

Во-первых, повторюсь, что никто не знает, куда пойдёт рынок, и, тем более, это не могут знать те, кто не делает деньги на бирже!

Если новость выходит на первой полосе центральной газеты, или звучит на ведущих телеканалах, или проходит первой строкой в новостной ленте, на mail.ru – скорее всего, эта информация уже не только безнадёжно устарела, но и пора готовиться к противоположному развитию событий.

Я уже не раз приводил пример, о кризисе 2008 года. Власти признали наличие кризиса лишь в сентябре. Тогда же зашумели СМИ. А рынок развернулся вниз 19 мая. По сути, рынок опередил информацию от властей и СМИ на 4 месяца. Когда информация пошла полным ходом в СМИ, до окончания кризиса на бирже оставалось совсем немного времени. В сентябре он просто продолжал лететь вниз, а уже в октябре он  нашёл своё дно (по индексу ММВБ).

И подобные ситуации не раз были до этого, и потом много раз повторялись. В 2006 году, когда Газпром достигал своих высот (почти 360 рублей против нынешних около 200 рублей за акцию), на «Первом» канале в итоговых новостях за неделю объявляли, что Газпром вышел на 3-е место по капитализации в мире. Таких примеров я могу ещё много можно привести.
Примечание. Подобную информацию можно использовать как  дополнительный аргумент: «Если очень громко шумят в СМИ, то, скорее всего, скоро будет всё наоборот»

Аналитики… Ну, что про них скажешь?
Буквально пару часов назад один из участников моих курсов, узнав, что я пишу книгу, кинул несколько постов:
* Аналитики… Из всех специалистов только они могут обеспечить себе прекрасную жизнь, ни разу не оказавшись правыми на протяжении всей своей профессиональной деятельности.

* У аналитика спрашивают:
— Скажите, а ваши прогнозы всегда совпадают?
— Конечно, всегда, только даты иногда не совпадают…

* Аналитики, дающие прогнозы, делятся на два класса:
— Тех, которые не знают, что произойдет.
— Тех, которые не знают, что они этого не знают.

Благодарю, Валерий, как раз кстати пришлись.

«Гуру» – те, которые в кавычках – это те же известные аналитики, политики, журналисты и прочие. Поэтому не буду про них отдельно писать – всё то же самое – может, угадают, как Нострадамус, а, может, и нет.

Настоящие гуру, которые сами реально делают хорошие деньги на рынке, намного скромнее, они не считают и не называют себя гуру. Они предпочитают не шуметь громко о том, куда пойдёт рынок. Они спокойно ставят свои ставки, и делают деньги. Если оказываются не правы, то спокойно закрывают свои позиции с небольшим убытком. Они сами точно знают, что никогда на 100% не знают, куда пойдёт рынок.

Бонусное отступление от темы.
– Знаете, когда у следователей, казалось бы, вообще нет никаких зацепок – вещественных доказательств, оставленных следов на месте преступления – как они раскрывают преступление, кого ищут?
– Они вычисляют, кто мог быть заинтересован в содеянном?
Аналогично, если чиновнику приносят газету, в которой компромат на него или его окружение, у него сразу включается мысль: «Кто меня хочет подставить, кому это выгодно?» Не так важно, правда это или нет, важно – кому выгодно!
Также и здесь, в Деле Биржевой Торговли, смотрите, кому это выгодно? Точно ли Вам, как трейдеру, выгодно:
• торговать акциями, а не фьючерсами,
• вносить сразу, не набив ещё первых шишек, на рынок большую сумму,
• делать часто сделки (в-job-ывать) с начала до окончания торгов, пребывая в эмоциональном напряжении (а потом ещё найти время на анализ и подведение итогов своей бурной деятельности и планирования завтрашнего дня),
•  соревноваться с другими в процентах и суммах дохода,
• учиться у тех, кто сам деньги на рынке не делает (например, зарабатывает на комиссионных с клиентов).

Если Вы не увидите в этом выгоду для себя, но ясно увидите выгоду какого-то другого, то ответьте себе: «на кого я работаю?», «ради чего всё это?», «это вообще похоже на мой бизнес или инвестиции хоть каким-нибудь боком?»

Вывод. Вообще-то НИКТО не знает, куда пойдёт рынок.
И тут кроется самое приятное:
именно этот факт ЗНАЧИТЕЛЬНО упрощает весь Бизнес биржевой торговли!

Поскольку позволяет сделать систему торговли, которая никак не учитывает фундаментальные события «кто, что сказал», какие объективные показатели ВВП, инфляции, прибыли, безработицы и прочего. Не надо никого слушать, не надо тратить время, силы и нервы на огромный поток информации – потому что без этой информации не только можно, но и лучше обойтись!

Если Вам интересна вся книга “Как Самому сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная Куда Пойдёт Рынок”, то Вы можете приобрести её здесь.

Для начала можете получить бесплатно книгу “Главный секрет успешного Интернет-трейдинга” и серию статей совершенно бесплатно – подписка здесь.

Кто желает практически по шагам создать свою систему биржевой торговли, то сюда: https://yuriy-vpotoke.ru/products/sys/